| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693 538.00 | 487 877.00 | 205 661.00 | 693 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 121 665.00 | 84 730.00 | 36 935.00 | 121 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 875.00 | 463 364.00 | 28 512.00 | 491 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 726.00 | 1 035 970.00 | 271 756.00 | 1 307 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 312 194.00 | | 312 194.00 | 312 194.00 |
BZ Autres créances | 315 227.00 | | 315 227.00 | 315 227.00 |
CF Disponibilités | 123 759.00 | | 123 759.00 | 123 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 200.00 | | 756 200.00 | 756 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 926.00 | 1 035 970.00 | 1 027 956.00 | 2 063 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | | 90 039.00 | | |
DH Report à nouveau | -111 404.00 | | | -111 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 026.00 | -201 442.00 | | -363 026.00 |
DK Provisions réglementées | 9 973.00 | 12 941.00 | | 9 973.00 |
DL TOTAL (I) | -432 557.00 | -66 562.00 | | -432 557.00 |
DP Provisions pour risques | 11 520.00 | 520.00 | | 11 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 520.00 | 520.00 | | 11 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 066.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 856.00 | 632 937.00 | | 660 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 631.00 | 25 897.00 | | 31 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 058.00 | 494 194.00 | | 632 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 800.00 | 2 738.00 | | 5 800.00 |
EA Autres dettes | 118 647.00 | 124 256.00 | | 118 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 993.00 | 1 305 088.00 | | 1 448 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 956.00 | 1 239 045.00 | | 1 027 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 993.00 | 1 305 088.00 | | 1 448 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 066.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 946 370.00 | | 2 946 370.00 | 2 946 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 946 370.00 | | 2 946 370.00 | 2 946 370.00 |
FQ Autres produits | | | 5 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 951 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 695 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 313 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 122.00 | 1 382.00 | | 17 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 641.00 | 259.00 | | 641.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 007.00 | 4 825.00 | | 4 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 770.00 | 6 467.00 | | 21 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 970.00 | 9 314.00 | | 8 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 038.00 | 2 118.00 | | 1 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 008.00 | 11 432.00 | | 10 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 762.00 | -4 966.00 | | 11 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 973 737.00 | 2 884 357.00 | | 2 973 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 336 763.00 | 3 085 799.00 | | 3 336 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 026.00 | -201 442.00 | | -363 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 639.00 | | 35 105.00 | 1 436 639.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 018.00 | 1 307 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 143 861.00 | 693 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 258.00 | 613 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 306.00 | | 26 092.00 | 811 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 135.00 | | 7 663.00 | 625 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | 1 350.00 | 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 683.00 | 85 344.00 | 128 056.00 | 1 078 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544 117.00 | 52 559.00 | 108 799.00 | 544 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 566.00 | 32 785.00 | 19 258.00 | 534 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 941.00 | 1 038.00 | 4 007.00 | 12 941.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520.00 | 11 000.00 | | 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 461.00 | 12 038.00 | 4 007.00 | 13 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 038.00 | 4 007.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660 856.00 | 660 856.00 | | 660 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 534.00 | 207 534.00 | | 207 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 926.00 | 360 926.00 | | 360 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UX Autres créances clients | 312 194.00 | 312 194.00 | | 312 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VB T. V. A. | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VC Groupe et associés | 251 192.00 | 251 192.00 | | 251 192.00 |
VI Groupe et associés | 107 055.00 | 107 055.00 | | 107 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VP Divers | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 797.00 | 44 797.00 | | 44 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 547.00 | 35 547.00 | | 35 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 089.00 | 633 089.00 | | 633 089.00 |
VW T.V.A. | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 993.00 | 1 448 993.00 | | 1 448 993.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 469.00 | 40 300.00 | | 39 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 913.00 | 14 845.00 | | 24 913.00 |
ST Autres comptes | 383 488.00 | 350 034.00 | | 383 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 581.00 | 76 968.00 | | 101 581.00 |
YT Sous‐traitance | 57 657.00 | 68 002.00 | | 57 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 412.00 | 156 861.00 | | 150 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 967.00 | -21 261.00 | | 5 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 436.00 | 19 039.00 | | 45 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 343.00 | 239 204.00 | | 250 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 590.00 | 51 879.00 | | 53 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 718 050.00 | 666 710.00 | | 718 050.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |