| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 887.00 | 1 009.00 | 7 878.00 | 8 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 912 789.00 | 1 187 951.00 | 2 724 838.00 | 3 912 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 321.00 | | 81 321.00 | 81 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 032 503.00 | 1 194 745.00 | 2 837 758.00 | 4 032 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
BT Marchandises | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 235.00 | | 159 235.00 | 159 235.00 |
BZ Autres créances | 531 144.00 | 243 730.00 | 287 414.00 | 531 144.00 |
CF Disponibilités | 853 602.00 | | 853 602.00 | 853 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 156.00 | 243 730.00 | 1 312 427.00 | 1 556 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 588 659.00 | 1 438 475.00 | 4 150 184.00 | 5 588 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | -189 630.00 | -200 942.00 | | -189 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 323.00 | 11 312.00 | | 3 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 438 442.00 | 1 660 170.00 | | 1 438 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 757.00 | 1 478 163.00 | | 1 259 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 840.00 | 926 511.00 | | 818 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746 830.00 | 1 786 466.00 | | 1 746 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 751.00 | 170 275.00 | | 188 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 679.00 | 87 635.00 | | 86 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EA Autres dettes | 34 012.00 | 40 602.00 | | 34 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 879 245.00 | 3 015 622.00 | | 2 879 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 150 184.00 | 4 504 968.00 | | 4 150 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 063 994.00 | 2 200 421.00 | | 2 063 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 632 798.00 | | 1 632 798.00 | 1 632 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 798.00 | | 1 632 798.00 | 1 632 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 588.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194 597.00 | 204 963.00 | | 194 597.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 360.00 | 845.00 | | 1 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 729.00 | 294 444.00 | | 221 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 729.00 | 294 444.00 | | 221 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 611.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122 178.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 434.00 | | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 122 789.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 205.00 | 171 655.00 | | 221 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 064.00 | -315.00 | | -1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 844.00 | 2 173 165.00 | | 2 070 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 521.00 | 2 161 854.00 | | 2 067 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 323.00 | 11 312.00 | | 3 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 781 512.00 | | 253 552.00 | 3 781 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 561.00 | 4 032 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 561.00 | 3 921 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 681 144.00 | | 243 093.00 | 3 681 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 715.00 | | 10 459.00 | 71 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 349.00 | 383 958.00 | 2 561.00 | 813 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 764.00 | 21.00 | | 5 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 584.00 | 383 937.00 | 2 561.00 | 807 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 245 730.00 | | 2 000.00 | 245 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 730.00 | | 2 000.00 | 245 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 912.00 | | 2 000.00 | 256 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 001.00 | | | 124 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 751.00 | 188 751.00 | | 188 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 979.00 | 58 979.00 | | 58 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 012.00 | 34 012.00 | | 34 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 321.00 | | | 81 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 463.00 | | | 463.00 |
UX Autres créances clients | 159 235.00 | | | 159 235.00 |
VC Groupe et associés | 26 149.00 | | | 26 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 201.00 | 123 951.00 | 569 780.00 | 815 201.00 |
VI Groupe et associés | 1 622 828.00 | 1 622 828.00 | | 1 622 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 799.00 | | | 107 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 304.00 | | | 524 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 515.00 | 690 731.00 | 81 784.00 | 772 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 875 202.00 | 2 059 951.00 | 569 780.00 | 2 875 202.00 |