| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 340.00 | 6 618.00 | 1 722.00 | 8 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 765.00 | 37 187.00 | 132 578.00 | 169 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 537 196.00 | 2 481 749.00 | 2 055 447.00 | 4 537 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 953.00 | | 192 953.00 | 192 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 932 175.00 | 2 525 555.00 | 2 406 621.00 | 4 932 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 585.00 | | 23 585.00 | 23 585.00 |
BT Marchandises | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 583.00 | | 174 583.00 | 174 583.00 |
BZ Autres créances | 1 178 955.00 | 243 730.00 | 935 226.00 | 1 178 955.00 |
CF Disponibilités | 660 536.00 | | 660 536.00 | 660 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 037 664.00 | 243 730.00 | 1 793 935.00 | 2 037 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 969 839.00 | 2 769 284.00 | 4 200 555.00 | 6 969 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | -254 387.00 | -221 772.00 | | -254 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 190.00 | -32 615.00 | | 327 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 811 236.00 | 1 022 287.00 | | 811 236.00 |
DL TOTAL (I) | 891 662.00 | 775 522.00 | | 891 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 044.00 | 10 000.00 | | 2 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 044.00 | 10 000.00 | | 2 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 575.00 | 576 010.00 | | 627 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 988 303.00 | 1 969 459.00 | | 1 988 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 640.00 | 377 006.00 | | 549 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 716.00 | 80 433.00 | | 78 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EA Autres dettes | 58 482.00 | 53 115.00 | | 58 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 306 849.00 | 3 060 157.00 | | 3 306 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 200 555.00 | 3 845 679.00 | | 4 200 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 885 118.00 | 2 510 217.00 | | 2 885 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 226.00 | | | 28 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 982 833.00 | | 2 982 833.00 | 2 982 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 982 833.00 | | 2 982 833.00 | 2 982 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 321 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 121 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 599.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 202 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 305 206.00 | 243 011.00 | | 305 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 708.00 | 2 553.00 | | 1 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 050.00 | 214 378.00 | | 211 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 050.00 | 214 378.00 | | 211 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | -858.00 | | 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | 1 936.00 | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 389.00 | 212 442.00 | | 210 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 613.00 | -5 625.00 | | -98 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 584 081.00 | 2 938 209.00 | | 3 584 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 256 891.00 | 2 970 824.00 | | 3 256 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 190.00 | -32 615.00 | | 327 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 426 703.00 | | 796 927.00 | 4 426 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282 445.00 | 194 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 455.00 | 4 932 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 010.00 | 4 706 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 653.00 | | 2 555.00 | 28 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 224 400.00 | | 491 572.00 | 4 224 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 651.00 | | 302 801.00 | 173 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044 450.00 | 481 105.00 | | 2 044 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 785.00 | 833.00 | | 5 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 038 665.00 | 480 272.00 | | 2 038 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 7 956.00 | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 243 730.00 | | | 243 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 730.00 | | | 243 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 730.00 | | 7 956.00 | 253 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 640.00 | 549 640.00 | | 549 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 777.00 | 41 777.00 | | 41 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 482.00 | 58 482.00 | | 58 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 192 953.00 | | 192 953.00 | 192 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
UX Autres créances clients | 174 583.00 | 174 583.00 | | 174 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 210.00 | 173 479.00 | 391 289.00 | 595 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 960 188.00 | 1 960 188.00 | | 1 960 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 096.00 | | | 165 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 613.00 | 98 613.00 | | 98 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080 342.00 | 1 080 342.00 | | 1 080 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 155.00 | 1 353 539.00 | 193 616.00 | 1 547 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 302 806.00 | 2 881 075.00 | 391 289.00 | 3 302 806.00 |