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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 340.00 | 7 470.00 | 870.00 | 8 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 010.00 | 68 366.00 | 113 644.00 | 182 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 618 684.00 | 2 876 611.00 | 1 742 073.00 | 4 618 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 296 477.00 | | 296 477.00 | 296 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 129 431.00 | 2 952 447.00 | 2 176 984.00 | 5 129 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 918.00 | | 25 918.00 | 25 918.00 |
BT Marchandises | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 004.00 | | 169 004.00 | 169 004.00 |
BZ Autres créances | 1 711 265.00 | 243 730.00 | 1 467 536.00 | 1 711 265.00 |
CF Disponibilités | 651 031.00 | | 651 031.00 | 651 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 562 616.00 | 243 730.00 | 2 318 887.00 | 2 562 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 692 047.00 | 3 196 177.00 | 4 495 871.00 | 7 692 047.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 72 802.00 | -254 387.00 | | 72 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 975.00 | 327 190.00 | | -33 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 601 492.00 | 811 236.00 | | 601 492.00 |
DL TOTAL (I) | 647 942.00 | 891 662.00 | | 647 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 906.00 | 627 575.00 | | 496 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 404 616.00 | 1 988 303.00 | | 2 404 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 043.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 570.00 | 549 640.00 | | 854 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 886.00 | 78 716.00 | | 41 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EA Autres dettes | 47 816.00 | 58 482.00 | | 47 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 845 884.00 | 3 306 849.00 | | 3 845 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 871.00 | 4 200 555.00 | | 4 495 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 568 138.00 | 2 885 118.00 | | 3 568 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 069.00 | 28 226.00 | | 61 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 811 295.00 | | 2 811 295.00 | 2 811 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 811 295.00 | | 2 811 295.00 | 2 811 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 110 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 983.00 | |
GE Autres charges | | | 2 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 856.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 454 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291 440.00 | 305 206.00 | | 291 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 698.00 | 1 708.00 | | 2 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 748.00 | 211 050.00 | | 209 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 748.00 | 211 050.00 | | 209 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 662.00 | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 923.00 | 662.00 | | 19 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 825.00 | 210 389.00 | | 189 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 187.00 | -98 613.00 | | -74 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 322 332.00 | 3 584 081.00 | | 3 322 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 356 307.00 | 3 256 891.00 | | 3 356 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 975.00 | 327 190.00 | | -33 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 932 175.00 | | 273 690.00 | 4 932 175.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 207.00 | | | 31 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 706 961.00 | | 170 166.00 | 4 706 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 006.00 | | 103 524.00 | 194 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 525 555.00 | 486 200.00 | 59 308.00 | 2 525 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 618.00 | 852.00 | | 6 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 518 936.00 | 485 349.00 | 59 308.00 | 2 518 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 243 730.00 | | | 243 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 730.00 | | | 243 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 774.00 | | | 245 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 296 477.00 | | 296 477.00 | 296 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
UX Autres créances clients | 169 004.00 | 169 004.00 | | 169 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VC Groupe et associés | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 187.00 | 74 187.00 | | 74 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 268 673.00 | 268 673.00 | | 268 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 336 051.00 | 1 336 051.00 | | 1 336 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177 409.00 | 1 880 269.00 | 297 140.00 | 2 177 409.00 |