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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 312.00 | 41 949.00 | 39 363.00 | 81 312.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 850.00 | 19 392.00 | 25 458.00 | 44 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 833.00 | 61 341.00 | 75 492.00 | 136 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BZ Autres créances | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 62 172.00 | | 62 172.00 | 62 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 519.00 | | 226 519.00 | 226 519.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 352.00 | 61 341.00 | 302 011.00 | 363 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 167 408.00 | 157 440.00 | | 167 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 334.00 | 9 968.00 | | 17 334.00 |
DL TOTAL (I) | 192 992.00 | 175 658.00 | | 192 992.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 104.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 104.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 121.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 640.00 | 5 470.00 | | 11 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 542.00 | 80 643.00 | | 96 542.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | 3 714.00 | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 019.00 | 89 826.00 | | 109 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 011.00 | 273 588.00 | | 302 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 019.00 | 89 826.00 | | 109 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 121.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 646 811.00 | | 646 811.00 | 646 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 811.00 | | 646 811.00 | 646 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 498.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 466.00 | 1 288.00 | | 1 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 466.00 | 1 288.00 | | 1 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 466.00 | -1 288.00 | | -1 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 270.00 | 1 355.00 | | 8 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 922.00 | 784 142.00 | | 657 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 588.00 | 774 174.00 | | 640 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 334.00 | 9 968.00 | | 17 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 520.00 | | 5 359.00 | 131 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 8 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46.00 | 136 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 500.00 | | 1 812.00 | 81 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 302.00 | | 3 548.00 | 41 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 574.00 | 14 767.00 | | 46 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 600.00 | 8 349.00 | | 33 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 974.00 | 6 418.00 | | 12 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 281.00 | 1 281.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 281.00 | 1 281.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 104.00 | 1 281.00 | 9 385.00 | 8 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 281.00 | 9 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 093.00 | 74 093.00 | | 74 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
UX Autres créances clients | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VB T. V. A. | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
VW T.V.A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 019.00 | 109 019.00 | | 109 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |