| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 312.00 | 59 057.00 | 22 255.00 | 81 312.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 850.00 | 30 154.00 | 14 696.00 | 44 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 833.00 | 89 211.00 | 47 622.00 | 136 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 775.00 | 16 315.00 | 4 460.00 | 20 775.00 |
BZ Autres créances | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 100 282.00 | | 100 282.00 | 100 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 613.00 | 16 315.00 | 280 298.00 | 296 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 446.00 | 105 526.00 | 327 920.00 | 433 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 167 408.00 | 167 408.00 | | 167 408.00 |
DH Report à nouveau | 39 006.00 | 17 334.00 | | 39 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703.00 | 21 672.00 | | 703.00 |
DL TOTAL (I) | 215 367.00 | 214 664.00 | | 215 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 542.00 | 174.00 | | 6 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 753.00 | 16 045.00 | | 15 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 431.00 | 93 298.00 | | 85 431.00 |
EA Autres dettes | 4 828.00 | 671.00 | | 4 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 553.00 | 110 188.00 | | 112 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 920.00 | 324 852.00 | | 327 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 553.00 | 110 188.00 | | 112 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 188.00 | 669 349.00 | 714 537.00 | 45 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 188.00 | 669 349.00 | 714 537.00 | 45 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 342.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -146.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 543.00 | 53 602.00 | | 55 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 488.00 | 1 032.00 | | 1 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 488.00 | 1 032.00 | | 1 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 488.00 | 16 468.00 | | -1 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 9 164.00 | | 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 177.00 | 712 586.00 | | 715 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 474.00 | 690 913.00 | | 714 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703.00 | 21 672.00 | | 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 833.00 | | | 136 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 312.00 | | | 83 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 706.00 | 13 505.00 | | 75 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 503.00 | 8 554.00 | | 50 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 203.00 | 4 951.00 | | 25 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 737.00 | 72 737.00 | | 72 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
UX Autres créances clients | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VB T. V. A. | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VI Groupe et associés | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 253.00 | 51 253.00 | | 51 253.00 |
VW T.V.A. | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 553.00 | 112 553.00 | | 112 553.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 560.00 | 4 878.00 | | 7 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 700.00 | 6 791.00 | | 6 700.00 |
ST Autres comptes | 199 237.00 | 175 290.00 | | 199 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 922.00 | 29 437.00 | | 28 922.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 7 024.00 | 3 765.00 | | 7 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 695.00 | 688.00 | | 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 255.00 | 5 566.00 | | 8 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 293.00 | 4 950.00 | | 11 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 867.00 | 10 963.00 | | 18 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 882.00 | 215 283.00 | | 241 882.00 |