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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 311.00 | 50 503.00 | 30 808.00 | 81 311.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 849.00 | 25 202.00 | 19 647.00 | 44 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 833.00 | 75 705.00 | 61 127.00 | 136 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 938.00 | 16 315.00 | 39 623.00 | 55 938.00 |
BZ Autres créances | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 59 239.00 | | 59 239.00 | 59 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 039.00 | 16 315.00 | 263 724.00 | 280 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 872.00 | 92 020.00 | 324 851.00 | 416 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 167 407.00 | 167 407.00 | | 167 407.00 |
DH Report à nouveau | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 672.00 | 17 333.00 | | 21 672.00 |
DL TOTAL (I) | 214 664.00 | 192 991.00 | | 214 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 166.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 044.00 | 11 640.00 | | 16 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 298.00 | 96 541.00 | | 93 298.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 187.00 | 109 019.00 | | 110 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 851.00 | 302 011.00 | | 324 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 187.00 | 103 103.00 | | 110 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 986.00 | 688 412.00 | 692 398.00 | 3 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 986.00 | 688 412.00 | 692 398.00 | 3 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 315.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | 1 465.00 | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | 1 465.00 | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 467.00 | -1 465.00 | | 16 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 164.00 | 8 270.00 | | 9 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 585.00 | 657 921.00 | | 712 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 913.00 | 640 588.00 | | 690 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 672.00 | 17 333.00 | | 21 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 833.00 | | | 136 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 312.00 | | | 83 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 341.00 | 14 365.00 | | 61 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 949.00 | 8 554.00 | | 41 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 392.00 | 5 811.00 | | 19 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 315.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 315.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 315.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 385.00 | 71 385.00 | | 71 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
UX Autres créances clients | 39 623.00 | | | 39 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
VB T. V. A. | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 721.00 | 75 721.00 | | 75 721.00 |
VW T.V.A. | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 188.00 | 110 188.00 | | 110 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |