| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 415.00 | 47 578.00 | 47 837.00 | 95 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 166.00 | 1 363.00 | 4 803.00 | 6 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 220.00 | 50 139.00 | 69 081.00 | 119 220.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 358 547.00 | | 358 547.00 | 358 547.00 |
BZ Autres créances | 52 469.00 | | 52 469.00 | 52 469.00 |
CF Disponibilités | 86 146.00 | | 86 146.00 | 86 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 792.00 | | 499 792.00 | 499 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 012.00 | 50 139.00 | 568 873.00 | 619 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 45 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 4 500.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 124 000.00 | 207 900.00 | | 124 000.00 |
DH Report à nouveau | 115.00 | 22.00 | | 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 618.00 | 31 692.00 | | 15 618.00 |
DL TOTAL (I) | 304 732.00 | 289 115.00 | | 304 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 9.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 292.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 607.00 | 154 812.00 | | 106 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 928.00 | 47 301.00 | | 104 928.00 |
EA Autres dettes | 52 498.00 | 1 382.00 | | 52 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 141.00 | 203 797.00 | | 264 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 873.00 | 492 911.00 | | 568 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 141.00 | 203 797.00 | | 264 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 9.00 | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 459 313.00 | | 1 459 313.00 | 1 459 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 313.00 | | 1 459 313.00 | 1 459 313.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 014.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 189.00 | 6 492.00 | | 4 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 097.00 | 48 877.00 | | 8 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 097.00 | 49 865.00 | | 8 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 597.00 | -49 865.00 | | -2 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 014.00 | 1 075 162.00 | | 1 477 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 396.00 | 1 043 470.00 | | 1 461 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 618.00 | 31 692.00 | | 15 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 576.00 | 36 011.00 | | 48 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 679.00 | | 55 452.00 | 67 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 910.00 | 119 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 910.00 | 101 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 023.00 | | 53 467.00 | 52 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 957.00 | | 1 984.00 | 5 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 559.00 | 8 014.00 | 434.00 | 42 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 361.00 | 8 014.00 | 434.00 | 41 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 925.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 607.00 | 106 607.00 | | 106 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 964.00 | 51 964.00 | | 51 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 691.00 | 41 691.00 | | 41 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 498.00 | 52 498.00 | | 52 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
UX Autres créances clients | 358 547.00 | | | 358 547.00 |
VB T. V. A. | 37 101.00 | | | 37 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 587.00 | 413 646.00 | 7 941.00 | 421 587.00 |
VW T.V.A. | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 141.00 | 264 141.00 | | 264 141.00 |