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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 770.00 | 62 731.00 | 103 040.00 | 165 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 373.00 | 1 676.00 | 3 697.00 | 5 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 338.00 | 65 605.00 | 123 733.00 | 189 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 544.00 | | 682 544.00 | 682 544.00 |
BZ Autres créances | 78 949.00 | | 78 949.00 | 78 949.00 |
CF Disponibilités | 30 221.00 | | 30 221.00 | 30 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 505.00 | | 795 505.00 | 795 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 843.00 | 65 605.00 | 919 238.00 | 984 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 114 700.00 | 124 000.00 | | 114 700.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 115.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 758.00 | 15 618.00 | | 129 758.00 |
DL TOTAL (I) | 409 490.00 | 304 732.00 | | 409 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 13.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 980.00 | 95.00 | | 12 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 196.00 | 106 607.00 | | 317 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 060.00 | 104 928.00 | | 149 060.00 |
EA Autres dettes | 30 496.00 | 52 498.00 | | 30 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 749.00 | 264 141.00 | | 509 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 238.00 | 568 873.00 | | 919 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 749.00 | 264 141.00 | | 509 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 13.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 712 684.00 | | 1 712 684.00 | 1 712 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 684.00 | | 1 712 684.00 | 1 712 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 925.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 755.00 | 4 189.00 | | 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | 5 500.00 | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | 5 500.00 | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 666.00 | 8 097.00 | | 3 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 874.00 | | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 540.00 | 8 097.00 | | 4 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 374.00 | -2 597.00 | | -3 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 269.00 | | | 52 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 594.00 | 1 477 014.00 | | 1 723 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 836.00 | 1 461 396.00 | | 1 593 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 758.00 | 15 618.00 | | 129 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 208.00 | 48 576.00 | | 56 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 220.00 | | 71 451.00 | 119 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333.00 | 189 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 333.00 | 171 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 581.00 | | 70 896.00 | 101 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 941.00 | | 555.00 | 7 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 139.00 | 15 925.00 | 459.00 | 50 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 941.00 | 15 925.00 | 459.00 | 48 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 196.00 | 317 196.00 | | 317 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 388.00 | 74 388.00 | | 74 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 628.00 | 49 628.00 | | 49 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
UX Autres créances clients | 682 544.00 | | | 682 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 66 712.00 | | | 66 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 780.00 | 765 284.00 | 8 496.00 | 773 780.00 |
VW T.V.A. | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 749.00 | 509 749.00 | | 509 749.00 |