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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 822.00 | 168 241.00 | 98 581.00 | 266 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 017.00 | 1 888.00 | 2 129.00 | 4 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 345.00 | 170 130.00 | 134 215.00 | 304 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 972.00 | | 582 972.00 | 582 972.00 |
BZ Autres créances | 128 072.00 | | 128 072.00 | 128 072.00 |
CF Disponibilités | 77 568.00 | | 77 568.00 | 77 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 515.00 | | 790 515.00 | 790 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 859.00 | 170 130.00 | 924 730.00 | 1 094 859.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 209 000.00 | 200 000.00 | | 209 000.00 |
DH Report à nouveau | 478.00 | 543.00 | | 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 902.00 | 8 935.00 | | 2 902.00 |
DL TOTAL (I) | 377 380.00 | 374 478.00 | | 377 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 639.00 | 112 175.00 | | 84 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 321.00 | 40 439.00 | | 37 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 736.00 | 120 577.00 | | 214 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 393.00 | 280 887.00 | | 158 393.00 |
EA Autres dettes | 52 260.00 | 45 519.00 | | 52 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 350.00 | 599 597.00 | | 547 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 730.00 | 974 075.00 | | 924 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 505.00 | 514 958.00 | | 490 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 482.00 | | 27 734.00 | 377 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 066.00 | 25 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 872.00 | 304 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 806.00 | 270 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 948.00 | | 27 697.00 | 342 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 034.00 | | 37.00 | 26 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 940.00 | 57 612.00 | 96 422.00 | 208 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 940.00 | 57 612.00 | 96 422.00 | 208 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 736.00 | 214 736.00 | | 214 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 126.00 | 60 126.00 | | 60 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 849.00 | 79 849.00 | | 79 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 260.00 | 52 260.00 | | 52 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
UX Autres créances clients | 582 972.00 | 582 972.00 | | 582 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VB T. V. A. | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 639.00 | 27 794.00 | 56 845.00 | 84 639.00 |
VI Groupe et associés | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 127.00 | 99 127.00 | | 99 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 452.00 | 712 947.00 | 2 505.00 | 715 452.00 |
VW T.V.A. | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 350.00 | 490 505.00 | 56 845.00 | 547 350.00 |