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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 989.00 | 2 678.00 | 311.00 | 2 989.00 |
AH Fonds commercial | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 246.00 | 138 105.00 | 40 142.00 | 178 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 035.00 | 257 384.00 | 101 651.00 | 359 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 866.00 | | 51 866.00 | 51 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 206.00 | 398 167.00 | 194 039.00 | 592 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 709.00 | 5 908.00 | 918 801.00 | 924 709.00 |
BZ Autres créances | 268 158.00 | | 268 158.00 | 268 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 033.00 | | 48 033.00 | 48 033.00 |
CF Disponibilités | 30 734.00 | | 30 734.00 | 30 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 388.00 | 5 908.00 | 1 290 480.00 | 1 296 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 594.00 | 404 075.00 | 1 484 519.00 | 1 888 594.00 |
CU Autres participations | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 109 118.00 | 67 446.00 | | 109 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 720.00 | 91 672.00 | | 143 720.00 |
DL TOTAL (I) | 358 438.00 | 264 718.00 | | 358 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 691.00 | 167 441.00 | | 138 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 107.00 | 13 279.00 | | 2 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 043.00 | 357 765.00 | | 306 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 304.00 | 602 374.00 | | 642 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
EA Autres dettes | 26 176.00 | 13 773.00 | | 26 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 126 081.00 | 1 159 589.00 | | 1 126 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 519.00 | 1 424 308.00 | | 1 484 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 974.00 | 1 146 310.00 | | 1 123 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 507 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 507 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 530 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 200 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 10 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 319 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 636.00 | 3 625.00 | | 1 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 250.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 552.00 | 3 875.00 | | 4 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 862.00 | 16 241.00 | | 10 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 863.00 | 16 241.00 | | 10 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 311.00 | -12 367.00 | | -6 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 930.00 | 22 918.00 | | 35 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 676.00 | 5 852.00 | | 24 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 535 762.00 | 4 578 009.00 | | 4 535 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 392 042.00 | 4 486 337.00 | | 4 392 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 720.00 | 91 672.00 | | 143 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 299.00 | 237 191.00 | | 142 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 400.00 | | | 532 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 375.00 | | | 478 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 925.00 | | | 51 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 625.00 | 59 347.00 | 10 806.00 | 349 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 013.00 | 664.00 | | 2 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 612.00 | 58 683.00 | 10 806.00 | 347 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 043.00 | 306 043.00 | | 306 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 367.00 | 157 367.00 | | 157 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 866.00 | 51 866.00 | | 51 866.00 |
UX Autres créances clients | 924 709.00 | | | 924 709.00 |
VP Divers | 268 158.00 | | | 268 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642 304.00 | 642 304.00 | | 642 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 337.00 | 1 209 471.00 | 51 866.00 | 1 261 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 974.00 | 1 123 974.00 | | 1 123 974.00 |