| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 629.00 | 5 282.00 | 1 347.00 | 6 629.00 |
AH Fonds commercial | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 845.00 | 220 845.00 | 70 000.00 | 290 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 325.00 | 301 799.00 | 50 526.00 | 352 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 924.00 | | 103 924.00 | 103 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 233.00 | 527 926.00 | 227 307.00 | 755 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 629.00 | | 24 629.00 | 24 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 195.00 | 7 324.00 | 1 115 871.00 | 1 123 195.00 |
BZ Autres créances | 239 937.00 | | 239 937.00 | 239 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 115.00 | | 108 115.00 | 108 115.00 |
CF Disponibilités | 143 277.00 | | 143 277.00 | 143 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 396.00 | | 67 396.00 | 67 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 549.00 | 7 324.00 | 1 699 225.00 | 1 706 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 782.00 | 535 250.00 | 1 926 532.00 | 2 461 782.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 211 080.00 | 220 760.00 | | 211 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 570.00 | 140 320.00 | | 111 570.00 |
DL TOTAL (I) | 428 250.00 | 466 680.00 | | 428 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 060.00 | 7 749.00 | | 30 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 759.00 | 11 332.00 | | 45 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 137.00 | 630 120.00 | | 772 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 283.00 | 720 870.00 | | 611 283.00 |
EA Autres dettes | 23 580.00 | 32.00 | | 23 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 463.00 | 10 076.00 | | 15 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 281.00 | 1 380 179.00 | | 1 498 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 532.00 | 1 846 860.00 | | 1 926 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 130 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 130 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 199 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 275 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 703 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 015 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 916.00 | 9 832.00 | | 19 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 958.00 | 764.00 | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 874.00 | 10 596.00 | | 20 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 874.00 | -10 596.00 | | -20 874.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 532.00 | 31 175.00 | | 23 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 160.00 | -9 757.00 | | 28 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 199 906.00 | 5 249 592.00 | | 6 199 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 088 336.00 | 5 109 272.00 | | 6 088 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 570.00 | 140 320.00 | | 111 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 324 467.00 | 156 035.00 | | 324 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 649.00 | | 35 887.00 | 742 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59.00 | 103 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 303.00 | 755 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 244.00 | 643 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 780.00 | | 1 359.00 | 6 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 664.00 | | 33 750.00 | 632 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 205.00 | | 778.00 | 103 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 871.00 | 48 340.00 | 22 286.00 | 501 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 592.00 | 690.00 | | 4 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 279.00 | 47 650.00 | 22 286.00 | 497 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 137.00 | 772 137.00 | | 772 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 139.00 | 46 139.00 | | 46 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 924.00 | | 103 924.00 | 103 924.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 195.00 | 1 123 195.00 | | 1 123 195.00 |
VP Divers | 239 937.00 | 239 937.00 | | 239 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611 283.00 | 611 283.00 | | 611 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 396.00 | 67 396.00 | | 67 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 451.00 | 1 430 528.00 | 103 924.00 | 1 534 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 522.00 | 1 452 522.00 | | 1 452 522.00 |