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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 817.00 | 3 077.00 | 1 740.00 | 4 817.00 |
AH Fonds commercial | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 612.00 | 171 227.00 | 51 385.00 | 222 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 972.00 | 265 598.00 | 79 375.00 | 344 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 411.00 | | 74 411.00 | 74 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 882.00 | 439 902.00 | 206 979.00 | 646 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 243.00 | | 22 243.00 | 22 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 755.00 | | 67 755.00 | 67 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 920.00 | 16 741.00 | 898 179.00 | 914 920.00 |
BZ Autres créances | 318 263.00 | | 318 263.00 | 318 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CF Disponibilités | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 194.00 | | 39 194.00 | 39 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 646.00 | 16 741.00 | 1 375 905.00 | 1 392 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 528.00 | 456 644.00 | 1 582 884.00 | 2 039 528.00 |
CU Autres participations | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 315 963.00 | 202 838.00 | | 315 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 114.00 | 163 125.00 | | 34 114.00 |
DL TOTAL (I) | 455 677.00 | 471 563.00 | | 455 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 963.00 | 68 086.00 | | 74 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 368.00 | 47 199.00 | | 10 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 541.00 | 481 995.00 | | 469 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 378.00 | 575 443.00 | | 542 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 588.00 | 12 030.00 | | 21 588.00 |
EA Autres dettes | 7 571.00 | 3 201.00 | | 7 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | 9 860.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 207.00 | 1 197 815.00 | | 1 127 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 884.00 | 1 669 378.00 | | 1 582 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 839.00 | 1 150 616.00 | | 1 116 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 658 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 658 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 691 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -92.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 635 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 806 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 342.00 | | | 74 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 417.00 | 6 625.00 | | 150 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 417.00 | 80 967.00 | | 150 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 427.00 | 13 583.00 | | 12 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 011.00 | 2 069.00 | | 3 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 438.00 | 15 652.00 | | 15 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 979.00 | 65 315.00 | | 134 979.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 34 561.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 974.00 | 32 762.00 | | -13 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 842 354.00 | 4 611 180.00 | | 4 842 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 808 240.00 | 4 448 055.00 | | 4 808 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 114.00 | 163 125.00 | | 34 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 242 635.00 | 158 845.00 | | 242 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 670.00 | | 92 806.00 | 592 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 594.00 | 646 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 594.00 | 567 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 999.00 | | 1 828.00 | 2 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 201.00 | | 90 978.00 | 515 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 470.00 | | | 74 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 192.00 | 73 333.00 | 33 624.00 | 400 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 582.00 | 495.00 | | 2 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 610.00 | 72 838.00 | 33 624.00 | 397 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 541.00 | 469 541.00 | | 469 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 033.00 | 75 033.00 | | 75 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 411.00 | | 74 411.00 | 74 411.00 |
UX Autres créances clients | 914 920.00 | 914 920.00 | | 914 920.00 |
VP Divers | 318 263.00 | 318 263.00 | | 318 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542 378.00 | 542 378.00 | | 542 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 194.00 | 39 194.00 | | 39 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 788.00 | 1 272 377.00 | 74 411.00 | 1 346 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 839.00 | 1 116 839.00 | | 1 116 839.00 |