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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 820.00 | 20 987.00 | 833.00 | 21 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 348.00 | 245 064.00 | 32 284.00 | 277 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 619.00 | 266 051.00 | 33 567.00 | 299 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
BZ Autres créances | 25 848.00 | | 25 848.00 | 25 848.00 |
CF Disponibilités | 76 576.00 | | 76 576.00 | 76 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 692.00 | | 110 692.00 | 110 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 311.00 | 266 051.00 | 144 260.00 | 410 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 113 633.00 | | | 113 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 081.00 | | | -36 081.00 |
DL TOTAL (I) | 83 052.00 | | | 83 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 087.00 | | | 25 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 451.00 | | | 35 451.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 208.00 | | | 61 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 260.00 | | | 144 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 208.00 | | | 61 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 488 913.00 | | 488 913.00 | 488 913.00 |
FG Production vendue services | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 734.00 | | 489 734.00 | 489 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 147.00 | | | -1 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 752.00 | | | 496 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 834.00 | | | 532 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 081.00 | | | -36 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 382.00 | | | 285 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 562.00 | | | 263 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 051.00 | 25 000.00 | | 241 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 988.00 | 2 000.00 | | 18 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 064.00 | 23 000.00 | | 222 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
VP Divers | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 451.00 | 35 451.00 | | 35 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 169.00 | 26 719.00 | 450.00 | 27 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 208.00 | 61 208.00 | | 61 208.00 |