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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 982.00 | 2 274.00 | 3 708.00 | 5 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 424.00 | 278 598.00 | 16 826.00 | 295 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 677.00 | 302 693.00 | 20 984.00 | 323 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
BZ Autres créances | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CF Disponibilités | 93 331.00 | | 93 331.00 | 93 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 094.00 | | 107 094.00 | 107 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 772.00 | 302 693.00 | 128 078.00 | 430 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 589.00 | | | 54 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
DL TOTAL (I) | 71 107.00 | | | 71 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946.00 | | | 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 415.00 | | | 33 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 971.00 | | | 56 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 078.00 | | | 128 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 965.00 | | | 53 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 469 691.00 | | 469 691.00 | 469 691.00 |
FG Production vendue services | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 729.00 | | 469 729.00 | 469 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 823.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776.00 | | | 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776.00 | | | 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -776.00 | | | -776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 661.00 | | | 494 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 643.00 | | | 483 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 845.00 | | 833.00 | 322 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 575.00 | | 833.00 | 300 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 870.00 | 7 823.00 | | 294 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 050.00 | 7 823.00 | | 273 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 516.00 | 2 510.00 | 3 006.00 | 5 516.00 |
VI Groupe et associés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 565.00 | 5 115.00 | 450.00 | 5 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 971.00 | 53 965.00 | 3 006.00 | 56 971.00 |