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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 982.00 | 1 000.00 | 4 982.00 | 5 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 592.00 | 272 049.00 | 22 542.00 | 294 592.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 5.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 845.00 | 294 870.00 | 27 975.00 | 322 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
BZ Autres créances | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
CF Disponibilités | 59 531.00 | | 59 531.00 | 59 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 107.00 | | 91 107.00 | 91 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 952.00 | 294 870.00 | 119 082.00 | 413 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 328.00 | | | 54 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260.00 | | | 260.00 |
DL TOTAL (I) | 60 089.00 | | | 60 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 992.00 | | | 58 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 082.00 | | | 119 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 028.00 | | | 53 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 491 258.00 | | 491 258.00 | 491 258.00 |
FG Production vendue services | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 898.00 | | 491 898.00 | 491 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 228.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 058.00 | | | -1 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 042.00 | | | 503 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 782.00 | | | 502 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260.00 | | | 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 860.00 | | 10 986.00 | 311 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 589.00 | | 10 986.00 | 289 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 642.00 | 9 228.00 | | 285 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 821.00 | 9 228.00 | | 263 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 982.00 | 2 018.00 | 5 965.00 | 7 982.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 484.00 | 22 034.00 | 450.00 | 22 484.00 |