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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 881.00 | 309.00 | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235.00 | 747.00 | 488.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 425.00 | 1 628.00 | 797.00 | 2 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 854.00 | 80 802.00 | 421 052.00 | 501 854.00 |
BZ Autres créances | 226 762.00 | | 226 762.00 | 226 762.00 |
CF Disponibilités | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 806.00 | 80 802.00 | 662 004.00 | 742 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 231.00 | 82 430.00 | 662 801.00 | 745 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 703.00 | | | 34 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 872.00 | 34 703.00 | | 52 872.00 |
DL TOTAL (I) | 97 575.00 | 44 703.00 | | 97 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 333.00 | 35 476.00 | | 292 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 604.00 | 78 008.00 | | 257 604.00 |
EA Autres dettes | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 227.00 | 113 485.00 | | 565 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 801.00 | 158 187.00 | | 662 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 227.00 | 113 485.00 | | 565 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 288 161.00 | | 1 288 161.00 | 1 288 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 161.00 | | 1 288 161.00 | 1 288 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 802.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 344.00 | 9 000.00 | | 16 344.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 677.00 | | | -1 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 806.00 | 6 869.00 | | 10 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 167.00 | 298 651.00 | | 1 288 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 295.00 | 263 948.00 | | 1 235 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 872.00 | 34 703.00 | | 52 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213.00 | 415.00 | | 1 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 286.00 | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618.00 | 129.00 | | 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 802.00 | | 37 381.00 | 80 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 802.00 | | 37 381.00 | 80 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 802.00 | | 37 381.00 | 80 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 18.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 333.00 | 292 333.00 | | 292 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 383.00 | 38 383.00 | | 38 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 895.00 | 59 895.00 | | 59 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
UX Autres créances clients | 404 892.00 | | | 404 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 963.00 | | | 96 963.00 |
VB T. V. A. | 77 275.00 | | | 77 275.00 |
VC Groupe et associés | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 843.00 | | | 128 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 616.00 | 728 616.00 | | 728 616.00 |
VW T.V.A. | 155 049.00 | 155 049.00 | | 155 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 227.00 | 565 227.00 | | 565 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 650.00 | 799.00 | | 4 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 475.00 | 5 783.00 | | 14 475.00 |
ST Autres comptes | 33 601.00 | 13 329.00 | | 33 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 743.00 | 6 148.00 | | 24 743.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 745 092.00 | 121 491.00 | | 745 092.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 282.00 | 277.00 | | 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 932.00 | 1 076.00 | | 4 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 174.00 | | | 236 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 308.00 | | | 147 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 817 911.00 | 146 751.00 | | 817 911.00 |