| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 408.00 | 47 255.00 | 83 153.00 | 130 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 598.00 | 48 445.00 | 83 153.00 | 131 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 053.00 | 37 104.00 | 482 949.00 | 520 053.00 |
BZ Autres créances | 569 940.00 | | 569 940.00 | 569 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
CF Disponibilités | 66 622.00 | | 66 622.00 | 66 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 342.00 | 37 104.00 | 1 139 238.00 | 1 176 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 940.00 | 85 549.00 | 1 222 391.00 | 1 307 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 354 959.00 | 273 048.00 | | 354 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 203.00 | 81 911.00 | | 17 203.00 |
DL TOTAL (I) | 382 163.00 | 364 959.00 | | 382 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 250.00 | 85 620.00 | | 71 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 814.00 | 104 394.00 | | 151 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 926.00 | 526 338.00 | | 555 926.00 |
EA Autres dettes | 61 239.00 | 21 058.00 | | 61 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 228.00 | 737 410.00 | | 840 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 391.00 | 1 102 369.00 | | 1 222 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 393.00 | 720 670.00 | | 784 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 698 981.00 | | 1 698 981.00 | 1 698 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 981.00 | | 1 698 981.00 | 1 698 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 273.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -9 206.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 356.00 | 2 373.00 | | 19 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 356.00 | 2 373.00 | | 19 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 356.00 | -2 373.00 | | -19 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 418.00 | 21 753.00 | | 13 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 982.00 | 1 536 628.00 | | 1 698 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 778.00 | 1 454 717.00 | | 1 681 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 203.00 | 81 911.00 | | 17 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 015.00 | | 2 583.00 | 129 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 825.00 | | 2 583.00 | 127 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 172.00 | 25 273.00 | | 23 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 982.00 | 25 273.00 | | 21 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 104.00 | | | 37 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 104.00 | | | 37 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 104.00 | | | 37 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 814.00 | 151 814.00 | | 151 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 394.00 | 63 394.00 | | 63 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 239.00 | 61 239.00 | | 61 239.00 |
UX Autres créances clients | 475 529.00 | 475 529.00 | | 475 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 525.00 | 44 525.00 | | 44 525.00 |
VB T. V. A. | 349 621.00 | 349 621.00 | | 349 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 443.00 | 14 607.00 | 55 835.00 | 70 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VP Divers | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 601.00 | 180 601.00 | | 180 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 993.00 | 1 089 993.00 | | 1 089 993.00 |
VW T.V.A. | 436 047.00 | 436 047.00 | | 436 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 228.00 | 784 393.00 | 55 835.00 | 840 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 814.00 | 832.00 | | 9 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 440.00 | 10 950.00 | | 8 440.00 |
ST Autres comptes | 86 122.00 | 80 651.00 | | 86 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 849.00 | 47 326.00 | | 20 849.00 |
YT Sous‐traitance | 950 537.00 | 837 829.00 | | 950 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 971.00 | 832.00 | | 12 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 231.00 | 305 982.00 | | 400 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 054.00 | 178 025.00 | | 230 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 065 949.00 | 976 755.00 | | 1 065 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |