| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 901.00 | 11 672.00 | 30 229.00 | 41 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 091.00 | 12 862.00 | 30 229.00 | 43 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 904.00 | 43 421.00 | 420 483.00 | 463 904.00 |
BZ Autres créances | 94 291.00 | | 94 291.00 | 94 291.00 |
CF Disponibilités | 70 535.00 | | 70 535.00 | 70 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 730.00 | 43 421.00 | 585 309.00 | 628 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 821.00 | 56 283.00 | 615 538.00 | 671 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 095.00 | 37 575.00 | | 248 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 953.00 | 50 521.00 | | 24 953.00 |
DL TOTAL (I) | 283 048.00 | 38 095.00 | | 283 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 519.00 | 40 484.00 | | 45 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 106.00 | 20 589.00 | | 265 106.00 |
EA Autres dettes | 21 058.00 | 8 693.00 | | 21 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 490.00 | 270 573.00 | | 332 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 538.00 | 628 668.00 | | 615 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 490.00 | 270 573.00 | | 332 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 398 206.00 | | 1 398 206.00 | 1 398 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 206.00 | | 1 398 206.00 | 1 398 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 632.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 950.00 | 8 000.00 | | 13 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 312.00 | 21 493.00 | | 46 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 312.00 | 21 493.00 | | 46 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 312.00 | -21 493.00 | | -46 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 124.00 | 7 209.00 | | 13 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 318.00 | 60 437.00 | | 1 398 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 364.00 | 99 917.00 | | 1 373 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 953.00 | 60 521.00 | | 24 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 091.00 | | | 43 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 901.00 | | | 41 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 230.00 | 8 632.00 | | 4 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 040.00 | 8 632.00 | | 3 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 421.00 | | | 43 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 421.00 | | | 43 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 421.00 | | | 43 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 519.00 | 45 519.00 | | 45 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 337.00 | 49 337.00 | | 49 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 534.00 | 81 534.00 | | 81 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
UX Autres créances clients | 411 799.00 | 411 799.00 | | 411 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 105.00 | 52 105.00 | | 52 105.00 |
VB T. V. A. | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 526.00 | 51 526.00 | | 51 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 195.00 | 558 195.00 | | 558 195.00 |
VW T.V.A. | 95 528.00 | 95 528.00 | | 95 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 490.00 | 332 490.00 | | 332 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
ST Autres comptes | 68 793.00 | | | 68 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 978.00 | | | 28 978.00 |
YT Sous‐traitance | 744 785.00 | | | 744 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 248.00 | | | 282 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 149.00 | | | 158 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 850 619.00 | | | 850 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |