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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 120.00 | 15 000.00 | 4 120.00 | 19 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 578.00 | 8 547.00 | 12 031.00 | 20 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 698.00 | 23 547.00 | 16 151.00 | 39 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 755.00 | 2 191.00 | 163 564.00 | 165 755.00 |
BZ Autres créances | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CF Disponibilités | 64 328.00 | | 64 328.00 | 64 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 056.00 | 2 191.00 | 247 865.00 | 250 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 754.00 | 25 738.00 | 264 016.00 | 289 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DG Autres réserves | 56 031.00 | 54 300.00 | | 56 031.00 |
DH Report à nouveau | -7 102.00 | -7 102.00 | | -7 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 507.00 | 1 731.00 | | 11 507.00 |
DL TOTAL (I) | 64 616.00 | 53 108.00 | | 64 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 231.00 | 9 604.00 | | 5 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 039.00 | 65.00 | | 3 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290.00 | | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 299.00 | 3 050.00 | | 2 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 842.00 | 38 205.00 | | 39 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 699.00 | 145 282.00 | | 148 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 400.00 | 196 207.00 | | 199 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 016.00 | 249 315.00 | | 264 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 354.00 | 190 975.00 | | 198 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 314 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 314 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 891.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 10 000.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 10 000.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241.00 | 5 295.00 | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 5 295.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | 4 705.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | -1 083.00 | | 1 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 636.00 | 319 538.00 | | 318 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 129.00 | 317 808.00 | | 307 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 507.00 | 1 731.00 | | 11 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 068.00 | | | 41 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 291.00 | 4 386.00 | 1 129.00 | 20 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 291.00 | 4 386.00 | 1 129.00 | 5 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 699.00 | 148 699.00 | | 148 699.00 |
UX Autres créances clients | 165 755.00 | | | 165 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 231.00 | 4 475.00 | 756.00 | 5 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VP Divers | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 842.00 | 39 842.00 | | 39 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 728.00 | 185 728.00 | | 185 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 110.00 | 198 354.00 | 756.00 | 199 110.00 |