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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 560.00 | 15 077.00 | 8 483.00 | 23 560.00 |
AH Fonds commercial | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 278.00 | 135.00 | 3 143.00 | 3 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 029.00 | 12 387.00 | 28 643.00 | 41 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 307.00 | 27 598.00 | 127 709.00 | 155 307.00 |
BT Marchandises | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 399.00 | 4 400.00 | 79 999.00 | 84 399.00 |
BZ Autres créances | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CF Disponibilités | 55 405.00 | | 55 405.00 | 55 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 970.00 | 4 400.00 | 153 570.00 | 157 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 277.00 | 31 998.00 | 281 279.00 | 313 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 750.00 | 3 800.00 | | 23 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48.00 | | | 48.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DG Autres réserves | 59 836.00 | 56 031.00 | | 59 836.00 |
DH Report à nouveau | | -7 102.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 103.00 | 11 507.00 | | 10 103.00 |
DL TOTAL (I) | 94 117.00 | 64 616.00 | | 94 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 902.00 | 5 231.00 | | 78 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 039.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 252.00 | 290.00 | | 2 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 245.00 | 2 299.00 | | 18 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 922.00 | 39 842.00 | | 21 922.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | | | 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 405.00 | 148 699.00 | | 65 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 162.00 | 199 400.00 | | 187 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 279.00 | 264 016.00 | | 281 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 014.00 | 198 354.00 | | 120 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 052.00 | 6 775.00 | 293 826.00 | 287 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 052.00 | 6 775.00 | 293 826.00 | 287 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 400.00 | |
GE Autres charges | | | 5 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 100.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 100.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 060.00 | 241.00 | | 2 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 262.00 | 241.00 | | 2 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 738.00 | -141.00 | | 6 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 1 041.00 | | 1 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 202.00 | 318 636.00 | | 307 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 098.00 | 307 129.00 | | 297 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 103.00 | 11 507.00 | | 10 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 698.00 | | 118 785.00 | 39 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 175.00 | 155 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 060.00 | 108 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 115.00 | 44 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 120.00 | | 91 300.00 | 19 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 578.00 | | 24 845.00 | 20 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 547.00 | 5 166.00 | 1 115.00 | 23 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 77.00 | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 547.00 | 5 090.00 | 1 115.00 | 8 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 2 191.00 | 4 400.00 | 2 191.00 | 2 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 191.00 | 4 400.00 | 2 191.00 | 2 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 191.00 | 4 400.00 | 2 191.00 | 2 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 400.00 | 2 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 708.00 | 4 700.00 | | 4 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 405.00 | 65 405.00 | | 65 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 79 119.00 | 79 119.00 | | 79 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VB T. V. A. | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 902.00 | 11 754.00 | 45 514.00 | 78 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 838.00 | 99 198.00 | 2 640.00 | 101 838.00 |
VW T.V.A. | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 910.00 | 117 762.00 | 45 514.00 | 184 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
ST Autres comptes | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
YT Sous‐traitance | 143 521.00 | | | 143 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 030.00 | | | 54 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 571.00 | | | 31 571.00 |
ZE Dividendes | 600.00 | | | 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 499.00 | | | 188 499.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |