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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 560.00 | 18 327.00 | 25 233.00 | 43 560.00 |
AH Fonds commercial | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 278.00 | 1 751.00 | 1 526.00 | 3 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 714.00 | 28 198.00 | 22 516.00 | 50 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 992.00 | 48 277.00 | 136 716.00 | 184 992.00 |
BT Marchandises | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 826.00 | | 62 826.00 | 62 826.00 |
BZ Autres créances | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
CF Disponibilités | 104 564.00 | | 104 564.00 | 104 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 132.00 | | 185 132.00 | 185 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 124.00 | 48 277.00 | 321 848.00 | 370 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DG Autres réserves | 66 934.00 | 64 939.00 | | 66 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 054.00 | 4 264.00 | | 7 054.00 |
DL TOTAL (I) | 98 165.00 | 93 381.00 | | 98 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 951.00 | 67 118.00 | | 105 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 741.00 | 709.00 | | 6 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 868.00 | 29 673.00 | | 31 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 789.00 | 14 706.00 | | 25 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | 102.00 | | 1 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 602.00 | 32 779.00 | | 32 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 682.00 | 146 692.00 | | 223 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 848.00 | 240 072.00 | | 321 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 007.00 | | | 179 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 268.00 | | 333 268.00 | 333 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 268.00 | | 333 268.00 | 333 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 354.00 | |
GE Autres charges | | | 25 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 753.00 | | 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 115.00 | 407 215.00 | | 340 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 061.00 | 402 951.00 | | 333 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 054.00 | 4 264.00 | | 7 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 307.00 | | 29 685.00 | 155 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 360.00 | | 20 000.00 | 108 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 307.00 | | 9 685.00 | 44 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 923.00 | 10 354.00 | | 37 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 702.00 | 1 625.00 | | 16 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 221.00 | 8 729.00 | | 21 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 868.00 | 31 868.00 | | 31 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 62 826.00 | 62 826.00 | | 62 826.00 |
VB T. V. A. | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 951.00 | 61 307.00 | 44 644.00 | 105 951.00 |
VI Groupe et associés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 919.00 | 79 279.00 | 2 640.00 | 81 919.00 |
VW T.V.A. | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 078.00 | 177 434.00 | 44 644.00 | 222 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
ST Autres comptes | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
YT Sous‐traitance | 139 127.00 | | | 139 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 532.00 | | | 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 918.00 | | | 54 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 126.00 | | | 36 126.00 |
ZE Dividendes | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 781.00 | | | 183 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |