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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 478.00 | 17 517.00 | 47 961.00 | 65 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 698.00 | 20 832.00 | 6 866.00 | 27 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 484.00 | 40 049.00 | 57 435.00 | 97 484.00 |
BP En cours de production de services | 38 005.00 | | 38 005.00 | 38 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 041.00 | 46 837.00 | 471 203.00 | 518 041.00 |
BZ Autres créances | 120 499.00 | | 120 499.00 | 120 499.00 |
CF Disponibilités | 49 927.00 | | 49 927.00 | 49 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 638.00 | 46 837.00 | 711 800.00 | 758 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 122.00 | 86 887.00 | 769 235.00 | 856 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
DG Autres réserves | 166 263.00 | 13 000.00 | | 166 263.00 |
DH Report à nouveau | | 113 050.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 449.00 | 81 313.00 | | 38 449.00 |
DL TOTAL (I) | 237 939.00 | 240 591.00 | | 237 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 344.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 833.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 628.00 | 317 720.00 | | 341 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 596.00 | 145 486.00 | | 152 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EA Autres dettes | 10 072.00 | 13 628.00 | | 10 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 296.00 | 494 011.00 | | 531 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 235.00 | 734 601.00 | | 769 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 230 788.00 | | 1 230 788.00 | 1 230 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 788.00 | | 1 230 788.00 | 1 230 788.00 |
FM Production stockée | | | 38 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 220.00 | 909.00 | | 3 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 220.00 | 909.00 | | 3 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 715.00 | 4 373.00 | | 11 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 715.00 | 4 373.00 | | 11 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 495.00 | -3 464.00 | | -8 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 917.00 | 1 028 745.00 | | 1 277 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 468.00 | 947 432.00 | | 1 239 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 449.00 | 81 313.00 | | 38 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 738.00 | 12 567.00 | | 12 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 466.00 | 1 440.00 | 48 578.00 | 47 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 598.00 | | 48 578.00 | 44 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168.00 | 1 440.00 | | 1 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 667.00 | 2 382.00 | | 37 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 967.00 | 2 382.00 | | 35 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 837.00 | | | 46 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 837.00 | | | 46 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 837.00 | | | 46 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 628.00 | 341 628.00 | | 341 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
UX Autres créances clients | 461 105.00 | | | 461 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 936.00 | | | 56 936.00 |
VB T. V. A. | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
VC Groupe et associés | 39.00 | | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 844.00 | | | 80 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 814.00 | 640 206.00 | 2 608.00 | 642 814.00 |
VW T.V.A. | 103 324.00 | 103 324.00 | | 103 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 296.00 | 526 296.00 | | 526 296.00 |