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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 478.00 | 49 268.00 | 16 210.00 | 65 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 698.00 | 24 090.00 | 3 609.00 | 27 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 484.00 | 75 058.00 | 22 427.00 | 97 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 260.00 | | 57 260.00 | 57 260.00 |
BN En cours de production de biens | 23 918.00 | | 23 918.00 | 23 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 793.00 | 46 837.00 | 356 956.00 | 403 793.00 |
BZ Autres créances | 87 855.00 | | 87 855.00 | 87 855.00 |
CF Disponibilités | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 665.00 | 46 837.00 | 558 827.00 | 605 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 149.00 | 121 895.00 | 581 254.00 | 703 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
DG Autres réserves | 102 559.00 | | | 102 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
DL TOTAL (I) | 142 448.00 | | | 142 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795.00 | | | 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 640.00 | | | 228 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 693.00 | | | 151 693.00 |
EA Autres dettes | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 806.00 | | | 438 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 254.00 | | | 581 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 807.00 | | | 442 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 938.00 | | 694 938.00 | 694 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 938.00 | | 694 938.00 | 694 938.00 |
FM Production stockée | | | -28 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 418.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 986.00 | | | -3 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 342.00 | | | 667 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 680.00 | | | 660 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 484.00 | | | 97 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 176.00 | | | 93 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 640.00 | 17 418.00 | | 57 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 940.00 | 17 418.00 | | 55 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 837.00 | | | 46 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 837.00 | | | 46 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 837.00 | | | 46 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 640.00 | 228 640.00 | | 228 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
UX Autres créances clients | 346 858.00 | 346 858.00 | | 346 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 936.00 | 56 936.00 | | 56 936.00 |
VB T. V. A. | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
VI Groupe et associés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 297.00 | 59 297.00 | | 59 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 214.00 | 505 606.00 | 2 608.00 | 508 214.00 |
VW T.V.A. | 133 075.00 | 133 075.00 | | 133 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 806.00 | 433 806.00 | | 433 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 748.00 | | | 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
ST Autres comptes | 73 016.00 | | | 73 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
YT Sous‐traitance | 437 422.00 | | | 437 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 748.00 | | | 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 141.00 | | | 126 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 707.00 | | | 66 707.00 |
ZE Dividendes | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 956.00 | | | 541 956.00 |