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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 478.00 | 33 393.00 | 32 085.00 | 65 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 698.00 | 22 547.00 | 5 151.00 | 27 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 484.00 | 57 640.00 | 39 845.00 | 97 484.00 |
BP En cours de production de services | 52 836.00 | | 52 836.00 | 52 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 123.00 | 46 837.00 | 474 286.00 | 521 123.00 |
BZ Autres créances | 109 621.00 | | 109 621.00 | 109 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 580.00 | 46 837.00 | 685 743.00 | 732 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 065.00 | 104 477.00 | 725 588.00 | 830 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
DG Autres réserves | 156 711.00 | | | 156 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
DL TOTAL (I) | 206 786.00 | | | 206 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 952.00 | | | 66 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870.00 | | | 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 073.00 | | | 264 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 464.00 | | | 171 464.00 |
EA Autres dettes | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 801.00 | | | 518 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 588.00 | | | 725 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 166.00 | | | 540 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 952.00 | | | 66 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 731.00 | | 792 731.00 | 792 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 731.00 | | 792 731.00 | 792 731.00 |
FM Production stockée | | | 14 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 590.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 951.00 | | | -1 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 563.00 | | | 807 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 716.00 | | | 790 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 484.00 | | | 97 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 176.00 | | | 93 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 049.00 | 17 590.00 | | 40 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 349.00 | 17 590.00 | | 38 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 837.00 | | | 46 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 837.00 | | | 46 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 837.00 | | | 46 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 073.00 | 264 073.00 | | 264 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
UX Autres créances clients | 464 187.00 | | | 464 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 936.00 | | | 56 936.00 |
VB T. V. A. | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 952.00 | 66 952.00 | | 66 952.00 |
VI Groupe et associés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 490.00 | | | 60 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 952.00 | 631 344.00 | 2 608.00 | 633 952.00 |
VW T.V.A. | 123 259.00 | 123 259.00 | | 123 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 801.00 | 513 801.00 | | 513 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
ST Autres comptes | 68 423.00 | | | 68 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
YT Sous‐traitance | 121 916.00 | | | 121 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 909.00 | | | 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 095.00 | | | 150 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 629.00 | | | 91 629.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 655.00 | | | 212 655.00 |