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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
BZ Autres créances | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 474.00 | 16 048.00 | 373 426.00 | 389 474.00 |
CF Disponibilités | 400 887.00 | | 400 887.00 | 400 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 841.00 | 16 048.00 | 788 792.00 | 804 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 841.00 | 16 048.00 | 788 792.00 | 804 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 551 866.00 | 551 866.00 | | 551 866.00 |
DH Report à nouveau | -69 587.00 | -78 168.00 | | -69 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 229.00 | 8 581.00 | | 178 229.00 |
DL TOTAL (I) | 781 508.00 | 603 279.00 | | 781 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 19.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 892.00 | 2 370.00 | | 3 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 285.00 | 2 388.00 | | 7 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 792.00 | 605 667.00 | | 788 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 285.00 | 2 388.00 | | 7 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 974.00 | | 55 974.00 | 55 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 974.00 | | 55 974.00 | 55 974.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 835.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 054.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 156 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 048.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 707.00 | 16 760.00 | | 219 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 479.00 | 8 179.00 | | 41 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 229.00 | 8 581.00 | | 178 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 054.00 | 16 048.00 | 2 053.00 | 2 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 054.00 | 16 048.00 | 2 053.00 | 2 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 054.00 | 16 048.00 | 2 053.00 | 2 054.00 |
UG ‐ Financières | | 16 048.00 | 2 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
UX Autres créances clients | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | | | 559.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
VW T.V.A. | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |