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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 3.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
BZ Autres créances | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 483 358.00 | 106 743.00 | 376 616.00 | 483 358.00 |
CF Disponibilités | 389 213.00 | | 389 213.00 | 389 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 361.00 | 106 743.00 | 776 618.00 | 883 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 761.00 | 106 743.00 | 778 018.00 | 884 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 665 591.00 | 551 866.00 | | 665 591.00 |
DH Report à nouveau | | 108 642.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 185.00 | 5 083.00 | | -17 185.00 |
DL TOTAL (I) | 769 405.00 | 786 591.00 | | 769 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 60.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 502.00 | 2 501.00 | | 3 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 613.00 | 2 561.00 | | 8 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 018.00 | 789 151.00 | | 778 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 613.00 | 2 561.00 | | 8 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 074.00 | 47 322.00 | 41 653.00 | 101 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 074.00 | 47 322.00 | 41 653.00 | 101 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 074.00 | 47 322.00 | 41 653.00 | 101 074.00 |
UG ‐ Financières | | 47 321.00 | 41 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
UX Autres créances clients | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VW T.V.A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |