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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 477 341.00 | 101 074.00 | 376 267.00 | 477 341.00 |
CF Disponibilités | 412 517.00 | | 412 517.00 | 412 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 225.00 | 101 074.00 | 789 151.00 | 890 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 225.00 | 101 074.00 | 789 151.00 | 890 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 551 866.00 | 551 866.00 | | 551 866.00 |
DH Report à nouveau | 108 642.00 | -69 587.00 | | 108 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 083.00 | 178 229.00 | | 5 083.00 |
DL TOTAL (I) | 786 591.00 | 781 508.00 | | 786 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 56.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 501.00 | 3 892.00 | | 2 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 561.00 | 7 285.00 | | 2 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 151.00 | 788 792.00 | | 789 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 561.00 | 7 285.00 | | 2 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 048.00 | 88 892.00 | 3 866.00 | 16 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 048.00 | 88 892.00 | 3 866.00 | 16 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 048.00 | 88 892.00 | 3 866.00 | 16 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 892.00 | 3 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |