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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 688.00 | 7 178.00 | 510.00 | 7 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 309.00 | 17 469.00 | 840.00 | 18 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 997.00 | 24 647.00 | 1 350.00 | 25 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 191.00 | | 33 191.00 | 33 191.00 |
BZ Autres créances | 24 867.00 | | 24 867.00 | 24 867.00 |
CF Disponibilités | 171 800.00 | | 171 800.00 | 171 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 282.00 | | 246 282.00 | 246 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 279.00 | 24 647.00 | 247 632.00 | 272 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 50 452.00 | 41 867.00 | | 50 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 924.00 | 48 584.00 | | 48 924.00 |
DL TOTAL (I) | 107 736.00 | 98 812.00 | | 107 736.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 343.00 | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 736.00 | 44 175.00 | | 51 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 398.00 | 26 223.00 | | 26 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 564.00 | 54 893.00 | | 52 564.00 |
EA Autres dettes | 877.00 | 675.00 | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 896.00 | 126 309.00 | | 131 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 632.00 | 225 120.00 | | 247 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 896.00 | 126 309.00 | | 131 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | 343.00 | | 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 825.00 | | 498 825.00 | 498 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 825.00 | | 498 825.00 | 498 825.00 |
FM Production stockée | | | -20 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 486.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 709.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 45.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | -45.00 | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 156.00 | 9 456.00 | | 9 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 759.00 | 492 655.00 | | 480 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 835.00 | 444 071.00 | | 431 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 924.00 | 48 584.00 | | 48 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 161.00 | 1 486.00 | | 23 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 161.00 | 1 486.00 | | 23 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 398.00 | 26 398.00 | | 26 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UX Autres créances clients | 33 191.00 | | | 33 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VB T. V. A. | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 51 736.00 | 51 736.00 | | 51 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
VP Divers | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 963.00 | 60 963.00 | | 60 963.00 |
VW T.V.A. | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 896.00 | 131 896.00 | | 131 896.00 |