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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 175 684.00 | | 175 684.00 | 175 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CF Disponibilités | 44 815.00 | | 44 815.00 | 44 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 971.00 | | 49 971.00 | 49 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 655.00 | | 225 655.00 | 225 655.00 |
CU Autres participations | 175 684.00 | | 175 684.00 | 175 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 570.00 | 760.00 | | 570.00 |
DG Autres réserves | 58 062.00 | 95 376.00 | | 58 062.00 |
DH Report à nouveau | | -32 835.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 519.00 | -4 669.00 | | 62 519.00 |
DL TOTAL (I) | 126 851.00 | 64 332.00 | | 126 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 341.00 | 23 224.00 | | 3 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 606.00 | 31 653.00 | | 93 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502.00 | 14 267.00 | | 1 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354.00 | 6 669.00 | | 354.00 |
EA Autres dettes | | 18 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 803.00 | 94 643.00 | | 98 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 655.00 | 158 974.00 | | 225 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 803.00 | 91 302.00 | | 98 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 397.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 754.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 291.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 709.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 001.00 | 281 302.00 | | 68 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 482.00 | 285 972.00 | | 5 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 519.00 | -4 669.00 | | 62 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 684.00 | | 40 000.00 | 135 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 684.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 684.00 | | 40 000.00 | 135 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VI Groupe et associés | 93 606.00 | 93 606.00 | | 93 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
VP Divers | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VW T.V.A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 803.00 | 98 803.00 | | 98 803.00 |