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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 135 684.00 | | 135 684.00 | 135 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
BZ Autres créances | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
CF Disponibilités | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 290.00 | | 23 290.00 | 23 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 974.00 | | 158 974.00 | 158 974.00 |
CU Autres participations | 135 684.00 | | 135 684.00 | 135 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 95 376.00 | 95 376.00 | | 95 376.00 |
DH Report à nouveau | -32 835.00 | | | -32 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 669.00 | -32 835.00 | | -4 669.00 |
DL TOTAL (I) | 64 332.00 | 69 001.00 | | 64 332.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 224.00 | 42 727.00 | | 23 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 653.00 | 9 833.00 | | 31 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 267.00 | 29 859.00 | | 14 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 669.00 | 22 811.00 | | 6 669.00 |
EA Autres dettes | 18 830.00 | 16 828.00 | | 18 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 643.00 | 122 059.00 | | 94 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 974.00 | 199 060.00 | | 158 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 302.00 | 98 881.00 | | 91 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
FG Production vendue services | 261 132.00 | | 261 132.00 | 261 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 462.00 | | 262 462.00 | 262 462.00 |
FM Production stockée | | | -21 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537.00 | | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 302.00 | 424 351.00 | | 281 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 972.00 | 457 186.00 | | 285 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 669.00 | -32 835.00 | | -4 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 799.00 | | 39 684.00 | 120 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 799.00 | 135 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 799.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 000.00 | | 39 684.00 | 96 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 753.00 | 509.00 | 24 262.00 | 23 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 753.00 | 509.00 | 24 262.00 | 23 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
UX Autres créances clients | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VB T. V. A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 224.00 | 19 883.00 | 3 341.00 | 23 224.00 |
VI Groupe et associés | 31 653.00 | 31 653.00 | | 31 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
VW T.V.A. | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 643.00 | 91 302.00 | 3 341.00 | 94 643.00 |