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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 683.00 | 11 360.00 | 7 324.00 | 18 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 201.00 | 5 172.00 | 4 028.00 | 9 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 933.00 | 16 532.00 | 11 401.00 | 27 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
BZ Autres créances | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
CF Disponibilités | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 456.00 | | 26 456.00 | 26 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 389.00 | 16 532.00 | 37 857.00 | 54 389.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 16 500.00 | 12 120.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 054.00 | 4 379.00 | | -3 054.00 |
DL TOTAL (I) | 18 398.00 | 21 451.00 | | 18 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 499.00 | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 027.00 | 6 986.00 | | 4 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 647.00 | 12 549.00 | | 14 647.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 352.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 460.00 | 20 387.00 | | 19 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 857.00 | 41 838.00 | | 37 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 460.00 | 20 387.00 | | 19 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 128.00 | | 110 128.00 | 110 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 128.00 | | 110 128.00 | 110 128.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 344.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 554.00 | 2 500.00 | | 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 353.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554.00 | 2 853.00 | | 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 28.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 538.00 | 2 824.00 | | 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 683.00 | 107 112.00 | | 110 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 737.00 | 102 732.00 | | 113 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 054.00 | 4 380.00 | | -3 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 535.00 | | 4 654.00 | 24 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 256.00 | 27 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 256.00 | 27 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 486.00 | | 4 654.00 | 24 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 444.00 | 5 344.00 | 1 256.00 | 12 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 444.00 | 5 344.00 | 1 256.00 | 12 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 353.00 | 353.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 353.00 | 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | | | 382.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VP Divers | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
VW T.V.A. | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |