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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 756.00 | 2 163.00 | 592.00 | 2 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 519.00 | 16 769.00 | 32 749.00 | 49 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 751.00 | 8 242.00 | 2 508.00 | 10 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 076.00 | 27 176.00 | 35 900.00 | 63 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
BZ Autres créances | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CF Disponibilités | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 086.00 | | 36 086.00 | 36 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 163.00 | 27 176.00 | 71 987.00 | 99 163.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 943.00 | -3 052.00 | | 9 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 550.00 | 12 995.00 | | -9 550.00 |
DL TOTAL (I) | 21 843.00 | 31 393.00 | | 21 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 752.00 | 3 972.00 | | 5 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 186.00 | 11 434.00 | | 14 186.00 |
EA Autres dettes | 2 717.00 | 840.00 | | 2 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 144.00 | 17 025.00 | | 50 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 987.00 | 48 419.00 | | 71 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 770.00 | 17 025.00 | | 27 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 927.00 | | 134 927.00 | 134 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 927.00 | | 134 927.00 | 134 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 033.00 | 129 534.00 | | 140 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 583.00 | 116 538.00 | | 149 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 550.00 | 12 995.00 | | -9 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 490.00 | | 36 737.00 | 32 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 150.00 | 63 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 150.00 | 60 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 684.00 | | 36 737.00 | 29 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 678.00 | 10 649.00 | 6 150.00 | 22 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | 1 378.00 | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 892.00 | 9 270.00 | 6 150.00 | 21 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
UX Autres créances clients | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 710.00 | 4 336.00 | 17 805.00 | 26 710.00 |
VI Groupe et associés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
VW T.V.A. | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 144.00 | 27 770.00 | 17 805.00 | 50 144.00 |