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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 422.00 | 23 529.00 | 27 892.00 | 51 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 751.00 | 9 740.00 | 1 010.00 | 10 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 980.00 | 36 027.00 | 28 952.00 | 64 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BZ Autres créances | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CF Disponibilités | 34 303.00 | | 34 303.00 | 34 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 034.00 | | 38 034.00 | 38 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 014.00 | 36 027.00 | 66 987.00 | 103 014.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 392.00 | 9 943.00 | | 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 638.00 | -9 550.00 | | 8 638.00 |
DL TOTAL (I) | 30 481.00 | 21 843.00 | | 30 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 527.00 | 26 709.00 | | 23 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 236.00 | 5 752.00 | | 3 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 907.00 | 14 186.00 | | 8 907.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 2 717.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 505.00 | 50 144.00 | | 36 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 987.00 | 71 987.00 | | 66 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 347.00 | 27 770.00 | | 17 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 701.00 | | 129 701.00 | 129 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 701.00 | | 129 701.00 | 129 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 851.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 902.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 310.00 | 140 033.00 | | 134 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 671.00 | 149 583.00 | | 125 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 638.00 | -9 550.00 | | 8 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 077.00 | | 1 904.00 | 63 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 980.00 | | | 64 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 174.00 | | | 62 174.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 271.00 | | 1 904.00 | 60 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 176.00 | 8 851.00 | | 27 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 164.00 | 593.00 | | 2 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 012.00 | 8 258.00 | | 25 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 528.00 | 4 369.00 | 17 943.00 | 23 528.00 |
VI Groupe et associés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VW T.V.A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 506.00 | 17 347.00 | 17 943.00 | 36 506.00 |