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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 1 141.00 | 1 059.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 239.00 | 38 325.00 | 109 914.00 | 148 239.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 157 939.00 | 39 466.00 | 118 473.00 | 157 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
BZ Autres créances | 430 097.00 | | 430 097.00 | 430 097.00 |
CF Disponibilités | 702 441.00 | | 702 441.00 | 702 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 411.00 | | 1 159 411.00 | 1 159 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 350.00 | 39 466.00 | 1 277 884.00 | 1 317 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 780.00 | 42 932.00 | | 74 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 444.00 | 81 848.00 | | 46 444.00 |
DL TOTAL (I) | 126 724.00 | 130 280.00 | | 126 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 693.00 | 14 594.00 | | 22 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 693.00 | 14 594.00 | | 22 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 342.00 | 117 499.00 | | 110 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 3 600.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 952.00 | 39 697.00 | | 37 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 185.00 | 50 610.00 | | 81 185.00 |
EA Autres dettes | 882 219.00 | 491 530.00 | | 882 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 770.00 | 4 636.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 467.00 | 707 573.00 | | 1 128 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 884.00 | 852 446.00 | | 1 277 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 200.00 | 624 800.00 | | 1 059 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 494.00 | | 365 494.00 | 365 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 494.00 | | 365 494.00 | 365 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 193.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 007.00 | 28 142.00 | | 10 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 617.00 | 334 803.00 | | 384 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 173.00 | 252 955.00 | | 338 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 444.00 | 81 848.00 | | 46 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 126.00 | | 53 385.00 | 119 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 573.00 | 157 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 573.00 | 148 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 426.00 | | 53 385.00 | 109 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 713.00 | 14 753.00 | | 24 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591.00 | 550.00 | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 122.00 | 14 203.00 | | 24 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 952.00 | 37 952.00 | | 37 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882 219.00 | 882 219.00 | | 882 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 342.00 | 41 075.00 | 69 267.00 | 110 342.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 973.00 | | | 36 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VW T.V.A. | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 467.00 | 1 059 200.00 | 69 267.00 | 1 128 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |