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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 150.00 | 115 358.00 | 92 791.00 | 208 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 350.00 | 118 058.00 | 100 291.00 | 218 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 995.00 | | 128 995.00 | 128 995.00 |
BZ Autres créances | 2 171 177.00 | | 2 171 177.00 | 2 171 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 552.00 | | 51 552.00 | 51 552.00 |
CF Disponibilités | 798 614.00 | | 798 614.00 | 798 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 156 338.00 | | 3 156 338.00 | 3 156 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 687.00 | 118 058.00 | 3 256 629.00 | 3 374 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 184 008.00 | 143 000.00 | | 184 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 665.00 | 141 009.00 | | 160 665.00 |
DL TOTAL (I) | 350 173.00 | 289 508.00 | | 350 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 768.00 | 31 521.00 | | 38 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 768.00 | 31 521.00 | | 38 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 872.00 | 29 315.00 | | 52 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 776.00 | 106 216.00 | | 52 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 738.00 | 112 065.00 | | 77 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 089.00 | 130 541.00 | | 157 089.00 |
EA Autres dettes | 2 527 213.00 | 3 223 733.00 | | 2 527 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 867 688.00 | 3 601 869.00 | | 2 867 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 629.00 | 3 922 899.00 | | 3 256 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 832 022.00 | 3 581 405.00 | | 2 832 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | 471.00 | | 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 738.00 | | 761 738.00 | 761 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 738.00 | | 761 738.00 | 761 738.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 689.00 | 26 966.00 | | 10 689.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 242.00 | 5 000.00 | | 2 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 242.00 | -1 500.00 | | -2 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 828.00 | 51 983.00 | | 56 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 882.00 | 672 005.00 | | 828 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 217.00 | 530 996.00 | | 668 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 665.00 | 141 009.00 | | 160 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 741.00 | | 39 608.00 | 178 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 541.00 | | 39 608.00 | 168 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 964.00 | 21 094.00 | | 96 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 264.00 | 21 094.00 | | 94 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 738.00 | 77 738.00 | | 77 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 324.00 | 48 324.00 | | 48 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 527 213.00 | 2 527 213.00 | | 2 527 213.00 |
UX Autres créances clients | 128 995.00 | 128 995.00 | | 128 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 377.00 | 16 711.00 | 35 666.00 | 52 377.00 |
VI Groupe et associés | 52 776.00 | 52 776.00 | | 52 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 516.00 | | | 34 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 142 966.00 | 2 142 966.00 | | 2 142 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 306 171.00 | 2 306 171.00 | | 2 306 171.00 |
VW T.V.A. | 48 459.00 | 48 459.00 | | 48 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 867 686.00 | 2 832 022.00 | 35 666.00 | 2 867 686.00 |