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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 040.00 | 3 192.00 | 4 848.00 | 8 040.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 296.00 | 141 005.00 | 70 291.00 | 211 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 836.00 | 144 197.00 | 82 639.00 | 226 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 113.00 | | 222 113.00 | 222 113.00 |
BZ Autres créances | 2 507 655.00 | | 2 507 655.00 | 2 507 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 065.00 | | 52 065.00 | 52 065.00 |
CF Disponibilités | 864 833.00 | | 864 833.00 | 864 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 653 652.00 | | 3 653 652.00 | 3 653 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 880 488.00 | 144 197.00 | 3 736 291.00 | 3 880 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 204 673.00 | 184 008.00 | | 204 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 744.00 | 160 665.00 | | 176 744.00 |
DL TOTAL (I) | 386 917.00 | 350 173.00 | | 386 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 051.00 | 38 768.00 | | 51 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 051.00 | 38 768.00 | | 51 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 801.00 | 52 872.00 | | 35 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 776.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 536.00 | 77 738.00 | | 127 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 455.00 | 157 089.00 | | 183 455.00 |
EA Autres dettes | 2 951 532.00 | 2 527 213.00 | | 2 951 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 298 323.00 | 2 867 688.00 | | 3 298 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 291.00 | 3 256 629.00 | | 3 736 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 274 285.00 | 2 832 022.00 | | 3 274 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 495.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 708.00 | | 899 708.00 | 899 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 708.00 | | 899 708.00 | 899 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 757.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 459.00 | 10 689.00 | | 29 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 242.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 329.00 | 2 242.00 | | 5 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 329.00 | -2 242.00 | | -5 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 955.00 | 56 828.00 | | 55 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 945.00 | 828 882.00 | | 989 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 201.00 | 668 217.00 | | 813 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 744.00 | 160 665.00 | | 176 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 350.00 | | 8 486.00 | 218 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | 5 340.00 | 10 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 150.00 | | 3 146.00 | 208 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 058.00 | 26 138.00 | | 118 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 492.00 | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 358.00 | 25 646.00 | | 115 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 536.00 | 127 536.00 | | 127 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 897.00 | 55 897.00 | | 55 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 317.00 | 59 317.00 | | 59 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 951 532.00 | 2 951 532.00 | | 2 951 532.00 |
UX Autres créances clients | 222 113.00 | 222 113.00 | | 222 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VB T. V. A. | 30 495.00 | 30 495.00 | | 30 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 801.00 | 11 763.00 | 24 038.00 | 35 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 476 440.00 | 2 476 440.00 | | 2 476 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 736 754.00 | 2 736 754.00 | | 2 736 754.00 |
VW T.V.A. | 57 024.00 | 57 024.00 | | 57 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 298 323.00 | 3 274 285.00 | 24 038.00 | 3 298 323.00 |