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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 633.00 | 13 104.00 | 528.00 | 13 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 026.00 | 64 306.00 | 15 720.00 | 80 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 486.00 | 77 410.00 | 22 076.00 | 99 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 909.00 | | 21 909.00 | 21 909.00 |
BN En cours de production de biens | 27 451.00 | | 27 451.00 | 27 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 622.00 | 3 648.00 | 166 974.00 | 170 622.00 |
BZ Autres créances | 39 679.00 | | 39 679.00 | 39 679.00 |
CF Disponibilités | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 594.00 | 3 648.00 | 271 946.00 | 275 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 080.00 | 81 058.00 | 294 022.00 | 375 080.00 |
CU Autres participations | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
DH Report à nouveau | -17 434.00 | -22 713.00 | | -17 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 847.00 | 5 279.00 | | 26 847.00 |
DL TOTAL (I) | 46 586.00 | 19 739.00 | | 46 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 089.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | 18 000.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 938.00 | 42 366.00 | | 140 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 310.00 | 36 005.00 | | 71 310.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 1 759.00 | | 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 406.00 | 31 566.00 | | 11 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 436.00 | 144 783.00 | | 247 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 022.00 | 164 522.00 | | 294 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 436.00 | 144 783.00 | | 247 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 680.00 | | 763 680.00 | 763 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 680.00 | | 763 680.00 | 763 680.00 |
FM Production stockée | | | -14 306.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 767.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 778.00 | 5 101.00 | | 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813.00 | 5 101.00 | | 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 713.00 | 1 046.00 | | 1 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 784.00 | 1 268.00 | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 497.00 | 2 314.00 | | 2 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 684.00 | 2 787.00 | | -1 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 710.00 | 567 821.00 | | 758 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 862.00 | 562 542.00 | | 731 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 847.00 | 5 279.00 | | 26 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 070.00 | | 1 200.00 | 99 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 784.00 | 5 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 784.00 | 99 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 658.00 | | | 93 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 412.00 | | 1 200.00 | 5 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 686.00 | 7 725.00 | | 69 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 686.00 | 7 725.00 | | 69 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 881.00 | 2 767.00 | | 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 881.00 | 2 767.00 | | 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 881.00 | 2 767.00 | | 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 938.00 | 140 938.00 | | 140 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
UX Autres créances clients | 165 743.00 | | | 165 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
VB T. V. A. | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
VP Divers | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 131.00 | 215 915.00 | 3 216.00 | 219 131.00 |
VW T.V.A. | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 436.00 | 247 436.00 | | 247 436.00 |