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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 110.00 | 14 554.00 | 3 556.00 | 18 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 384.00 | 85 806.00 | 54 577.00 | 140 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 904.00 | 100 360.00 | 64 544.00 | 164 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 079.00 | | 66 079.00 | 66 079.00 |
BN En cours de production de biens | 45 726.00 | | 45 726.00 | 45 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 193.00 | 10 310.00 | 165 883.00 | 176 193.00 |
BZ Autres créances | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
CF Disponibilités | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 274.00 | 10 310.00 | 327 964.00 | 338 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 178.00 | 110 671.00 | 392 507.00 | 503 178.00 |
CU Autres participations | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 75 069.00 | 69 665.00 | | 75 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 408.00 | 5 405.00 | | 3 408.00 |
DL TOTAL (I) | 86 728.00 | 83 319.00 | | 86 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 739.00 | 62 155.00 | | 44 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 187.00 | 160 402.00 | | 146 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 611.00 | 62 633.00 | | 66 611.00 |
EA Autres dettes | 1 691.00 | 7 228.00 | | 1 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 553.00 | 24 990.00 | | 32 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 780.00 | 331 408.00 | | 305 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 507.00 | 414 727.00 | | 392 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 921.00 | 286 708.00 | | 278 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 522.00 | | 4 382.00 | 160 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 111.00 | | 4 382.00 | 154 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 302.00 | 17 059.00 | | 83 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 302.00 | 17 059.00 | | 83 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 187.00 | 146 187.00 | | 146 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 553.00 | 32 553.00 | | 32 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
UX Autres créances clients | 162 547.00 | 162 547.00 | | 162 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
VB T. V. A. | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 700.00 | 17 841.00 | 26 858.00 | 44 700.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 782.00 | 216 026.00 | 3 756.00 | 219 782.00 |
VW T.V.A. | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 780.00 | 278 921.00 | 26 858.00 | 305 780.00 |