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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 026.00 | 70 195.00 | 9 830.00 | 80 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 486.00 | 83 828.00 | 15 658.00 | 99 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 332.00 | | 34 332.00 | 34 332.00 |
BN En cours de production de biens | 26 048.00 | | 26 048.00 | 26 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 036.00 | 3 648.00 | 70 388.00 | 74 036.00 |
BZ Autres créances | 27 675.00 | | 27 675.00 | 27 675.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 370.00 | 3 648.00 | 166 722.00 | 170 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 856.00 | 87 476.00 | 182 381.00 | 269 856.00 |
CU Autres participations | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 38 336.00 | 28 923.00 | | 38 336.00 |
DH Report à nouveau | | -17 434.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 235.00 | 26 847.00 | | 1 235.00 |
DL TOTAL (I) | 47 821.00 | 46 586.00 | | 47 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | 23 000.00 | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 244.00 | 140 938.00 | | 55 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 308.00 | 71 310.00 | | 40 308.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | 783.00 | | 1 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 356.00 | 11 406.00 | | 7 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 560.00 | 247 436.00 | | 134 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 381.00 | 294 022.00 | | 182 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 560.00 | 247 436.00 | | 134 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 486.00 | | | 99 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 658.00 | | | 93 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 410.00 | 6 418.00 | | 77 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 410.00 | 6 418.00 | | 77 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 244.00 | 55 244.00 | | 55 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
UX Autres créances clients | 69 157.00 | 69 157.00 | | 69 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VB T. V. A. | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VI Groupe et associés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VP Divers | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 206.00 | 109 990.00 | 3 216.00 | 113 206.00 |
VW T.V.A. | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 560.00 | 134 560.00 | | 134 560.00 |