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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 323.00 | 2 824.00 | 1 499.00 | 4 323.00 |
AP Constructions | 4 890.00 | 2 985.00 | 1 905.00 | 4 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 072.00 | 8 000.00 | 72.00 | 8 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 155.00 | 33 330.00 | 8 825.00 | 42 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 939.00 | | 32 939.00 | 32 939.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 214.00 | | 100 214.00 | 100 214.00 |
BZ Autres créances | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 075.00 | | 147 075.00 | 147 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 230.00 | 33 330.00 | 155 900.00 | 189 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 568.00 | -18 125.00 | | 21 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 077.00 | 39 692.00 | | -64 077.00 |
DL TOTAL (I) | -39 509.00 | 24 568.00 | | -39 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 695.00 | 59 772.00 | | 36 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 169.00 | 36 373.00 | | 27 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 856.00 | 136 809.00 | | 130 856.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 408.00 | 233 554.00 | | 195 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 900.00 | 258 122.00 | | 155 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 408.00 | 233 554.00 | | 195 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 560.00 | 58 754.00 | | 35 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 708.00 | | 299 708.00 | 299 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 708.00 | | 299 708.00 | 299 708.00 |
FM Production stockée | | | -27 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 379.00 | 153.00 | | 1 379.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 355.00 | 12 922.00 | | 14 355.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58.00 | | | 58.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437.00 | 10 997.00 | | 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437.00 | 10 997.00 | | 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 319.00 | 6 417.00 | | 7 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 319.00 | 6 417.00 | | 7 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 882.00 | 4 580.00 | | -6 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 228.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 135.00 | 597 823.00 | | 277 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 212.00 | 558 130.00 | | 341 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 077.00 | 39 692.00 | | -64 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 656.00 | | 1 499.00 | 40 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 824.00 | | 1 499.00 | 2 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 174.00 | 7 156.00 | | 26 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 350.00 | 7 156.00 | | 23 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 822.00 | 103 822.00 | | 103 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
UX Autres créances clients | 100 214.00 | | | 100 214.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | | | 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 695.00 | 36 695.00 | | 36 695.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VP Divers | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 425.00 | 116 425.00 | | 116 425.00 |
VW T.V.A. | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 408.00 | 195 408.00 | | 195 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 098.00 | 5 487.00 | | 3 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 425.00 | 6 067.00 | | 6 425.00 |
ST Autres comptes | 28 642.00 | 34 710.00 | | 28 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 128.00 | 34 040.00 | | 29 128.00 |
YT Sous‐traitance | 8 138.00 | 12 045.00 | | 8 138.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150.00 | 7 790.00 | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 931.00 | 3 183.00 | | 2 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 029.00 | 8 670.00 | | 6 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 324.00 | 42 594.00 | | 43 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 504.00 | 116 682.00 | | 24 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 483.00 | 94 652.00 | | 72 483.00 |