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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 423.00 | 4 857.00 | 2 566.00 | 7 423.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 811.00 | 19 865.00 | 946.00 | 20 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 780.00 | 8 956.00 | 1 823.00 | 10 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 177.00 | 38 568.00 | 10 609.00 | 49 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 460.00 | | 33 460.00 | 33 460.00 |
BN En cours de production de biens | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 986.00 | | 31 986.00 | 31 986.00 |
BZ Autres créances | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 27 633.00 | | 27 633.00 | 27 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 235.00 | | 107 235.00 | 107 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 413.00 | 38 568.00 | 117 845.00 | 156 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 371.00 | -42 509.00 | | -29 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 023.00 | 13 138.00 | | 14 023.00 |
DL TOTAL (I) | -12 347.00 | -26 371.00 | | -12 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 053.00 | 8 339.00 | | 5 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 890.00 | 29 025.00 | | 6 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 117 580.00 | 153 036.00 | | 117 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 192.00 | 194 700.00 | | 130 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 845.00 | 168 329.00 | | 117 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 192.00 | 194 700.00 | | 130 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 870.00 | | 2 308.00 | 46 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 323.00 | | 1 100.00 | 6 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 273.00 | | 1 208.00 | 35 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 072.00 | 2 701.00 | 206.00 | 36 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 324.00 | 1 533.00 | | 3 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 749.00 | 1 168.00 | 206.00 | 32 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 580.00 | 117 580.00 | | 117 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
UX Autres créances clients | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 425.00 | 37 425.00 | | 37 425.00 |
VW T.V.A. | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 192.00 | 130 192.00 | | 130 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 300.00 | 3 066.00 | | 3 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 566.00 | 8 643.00 | | 5 566.00 |
ST Autres comptes | 32 079.00 | 19 319.00 | | 32 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 051.00 | 35 529.00 | | 34 051.00 |
YT Sous‐traitance | 58 187.00 | 28 774.00 | | 58 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 304.00 | 2 547.00 | | 2 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 604.00 | 5 613.00 | | 5 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 885.00 | | | 38 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 083.00 | 92 265.00 | | 130 083.00 |