| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 323.00 | 3 324.00 | 999.00 | 4 323.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 811.00 | 19 693.00 | 1 118.00 | 20 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 572.00 | 8 166.00 | 1 406.00 | 9 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 870.00 | 36 072.00 | 10 797.00 | 46 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 065.00 | | 33 065.00 | 33 065.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 009.00 | | 53 009.00 | 53 009.00 |
BZ Autres créances | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CF Disponibilités | 55 501.00 | | 55 501.00 | 55 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 532.00 | | 157 532.00 | 157 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 401.00 | 36 072.00 | 168 329.00 | 204 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 509.00 | 21 568.00 | | -42 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 138.00 | -64 077.00 | | 13 138.00 |
DL TOTAL (I) | -26 371.00 | -39 509.00 | | -26 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 695.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 87.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 339.00 | 27 169.00 | | 8 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 025.00 | 130 856.00 | | 29 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
EA Autres dettes | 153 036.00 | 600.00 | | 153 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 700.00 | 195 408.00 | | 194 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 329.00 | 155 900.00 | | 168 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 700.00 | 195 408.00 | | 194 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 560.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
FG Production vendue services | 291 693.00 | | 291 693.00 | 291 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 230.00 | | 292 230.00 | 292 230.00 |
FM Production stockée | | | 7 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 742.00 | |
GE Autres charges | | | 9 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 379.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 288.00 | 14 355.00 | | 9 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 58.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 734.00 | 437.00 | | 17 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 734.00 | 437.00 | | 17 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 548.00 | 7 319.00 | | 40 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 548.00 | 7 319.00 | | 40 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 814.00 | -6 882.00 | | -22 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 559.00 | 277 135.00 | | 317 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 421.00 | 341 212.00 | | 304 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 138.00 | -64 077.00 | | 13 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 155.00 | | 4 790.00 | 42 155.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 5 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 46 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 323.00 | | 2 000.00 | 4 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 483.00 | | 2 790.00 | 32 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 330.00 | 2 742.00 | | 33 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 824.00 | 500.00 | | 2 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 506.00 | 2 243.00 | | 30 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 036.00 | 153 036.00 | | 153 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
UX Autres créances clients | 53 009.00 | 53 009.00 | | 53 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 145.00 | 64 145.00 | | 64 145.00 |
VW T.V.A. | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 700.00 | 194 700.00 | | 194 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 066.00 | 3 098.00 | | 3 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 643.00 | 6 425.00 | | 8 643.00 |
ST Autres comptes | 19 319.00 | 28 642.00 | | 19 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 529.00 | 29 128.00 | | 35 529.00 |
YT Sous‐traitance | 28 774.00 | 8 138.00 | | 28 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 150.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 547.00 | 2 931.00 | | 2 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 613.00 | 6 029.00 | | 5 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 43 324.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 24 504.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 265.00 | 72 483.00 | | 92 265.00 |