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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 452.00 | 17 893.00 | 9 559.00 | 27 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 697.00 | 269 388.00 | 386 309.00 | 655 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 177.00 | 83 204.00 | 202 973.00 | 286 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 598.00 | 370 485.00 | 605 114.00 | 975 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 493.00 | 21 223.00 | 507 270.00 | 528 493.00 |
BZ Autres créances | 155 588.00 | | 155 588.00 | 155 588.00 |
CF Disponibilités | 393 016.00 | | 393 016.00 | 393 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 940.00 | 21 223.00 | 1 071 717.00 | 1 092 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 538.00 | 391 708.00 | 1 676 831.00 | 2 068 538.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
DG Autres réserves | 178 258.00 | 78 580.00 | | 178 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 053.00 | 99 678.00 | | 241 053.00 |
DL TOTAL (I) | 465 600.00 | 224 547.00 | | 465 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 180.00 | 150 555.00 | | 336 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 521.00 | 60 663.00 | | 120 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 098.00 | 82 545.00 | | 337 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 432.00 | 189 898.00 | | 417 432.00 |
EA Autres dettes | | 17 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 211 231.00 | 501 182.00 | | 1 211 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 831.00 | 725 729.00 | | 1 676 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 471.00 | | 593 128.00 | 382 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 941 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 075.00 | | 15 377.00 | 12 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 644.00 | | 573 231.00 | 368 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752.00 | | 4 520.00 | 1 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 195.00 | 203 290.00 | | 167 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 075.00 | 5 818.00 | | 12 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 120.00 | 197 472.00 | | 155 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 098.00 | 337 098.00 | | 337 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 134.00 | 120 134.00 | | 120 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 973.00 | 158 973.00 | | 158 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
UX Autres créances clients | 495 116.00 | | | 495 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 377.00 | | | 33 377.00 |
VB T. V. A. | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 180.00 | 102 608.00 | 233 572.00 | 336 180.00 |
VI Groupe et associés | 120 521.00 | 120 521.00 | | 120 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 375.00 | | | 73 375.00 |
VP Divers | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 289.00 | | | 110 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 196.00 | 699 924.00 | 5 272.00 | 705 196.00 |
VW T.V.A. | 95 551.00 | 95 551.00 | | 95 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 231.00 | 977 659.00 | 233 572.00 | 1 211 231.00 |