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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 692.00 | 42 501.00 | 20 190.00 | 62 692.00 |
AP Constructions | 15 178.00 | 910.00 | 14 268.00 | 15 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 978 597.00 | 914 218.00 | 1 064 379.00 | 1 978 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 182.00 | 277 480.00 | 690 702.00 | 968 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 413.00 | | 25 413.00 | 25 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 051 061.00 | 1 235 109.00 | 1 815 952.00 | 3 051 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 372.00 | 144 079.00 | 1 276 293.00 | 1 420 372.00 |
BZ Autres créances | 81 361.00 | | 81 361.00 | 81 361.00 |
CF Disponibilités | 1 637 530.00 | | 1 637 530.00 | 1 637 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 982.00 | | 120 982.00 | 120 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 260 245.00 | 144 079.00 | 3 116 166.00 | 3 260 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 311 306.00 | 1 379 189.00 | 4 932 117.00 | 6 311 306.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
DG Autres réserves | 956 866.00 | 419 312.00 | | 956 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 613.00 | 537 555.00 | | 538 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 767.00 | 1 003 155.00 | | 1 541 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 785 692.00 | 678 829.00 | | 1 785 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 302.00 | 65 716.00 | | 18 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 134.00 | 360 460.00 | | 637 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 074.00 | 590 238.00 | | 840 074.00 |
EA Autres dettes | 109 148.00 | | | 109 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 390 350.00 | 1 695 243.00 | | 3 390 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 932 117.00 | 2 698 398.00 | | 4 932 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 603.00 | 1 713 458.00 | | 1 337 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 051 061.00 | | | 3 051 061.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 692.00 | | | 62 692.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 961 957.00 | | | 2 961 957.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 037.00 | 27 654.00 | | 35 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 906.00 | 1 672 050.00 | | 1 289 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 660.00 | 13 754.00 | | 12 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 137.00 | 524 972.00 | | 710 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 115.00 | 12 386.00 | | 30 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 021.00 | 512 586.00 | | 680 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 096.00 | 29 878.00 | -22 105.00 | 92 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 096.00 | 29 878.00 | -22 105.00 | 92 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 096.00 | 29 878.00 | -22 105.00 | 92 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 606.00 | 82 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 134.00 | 637 134.00 | | 637 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 398.00 | 249 398.00 | | 249 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 887.00 | 245 887.00 | | 245 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 148.00 | 109 148.00 | | 109 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 413.00 | | 25 413.00 | 25 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 247 477.00 | 1 247 477.00 | | 1 247 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 895.00 | 172 895.00 | | 172 895.00 |
VB T. V. A. | 41 120.00 | 41 120.00 | | 41 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 785 692.00 | 490 892.00 | 1 294 800.00 | 1 785 692.00 |
VI Groupe et associés | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 415 578.00 | | | 1 415 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 736.00 | | | 308 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 133.00 | 69 133.00 | | 69 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 982.00 | 120 982.00 | | 120 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 128.00 | 1 622 715.00 | 25 413.00 | 1 648 128.00 |
VW T.V.A. | 275 656.00 | 275 656.00 | | 275 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 390 350.00 | 2 095 550.00 | 1 294 800.00 | 3 390 350.00 |