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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 650.00 | 122 339.00 | 140 311.00 | 262 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 994.00 | 32 781.00 | 73 213.00 | 105 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 471.00 | 167 195.00 | 215 276.00 | 382 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 006.00 | 9 600.00 | 310 406.00 | 320 006.00 |
BZ Autres créances | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
CF Disponibilités | 176 800.00 | | 176 800.00 | 176 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 053.00 | 9 600.00 | 510 453.00 | 520 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 524.00 | 176 795.00 | 725 729.00 | 902 524.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 088.00 | 1 628.00 | | 4 088.00 |
DG Autres réserves | 78 580.00 | 26 876.00 | | 78 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 678.00 | 54 164.00 | | 99 678.00 |
DL TOTAL (I) | 224 547.00 | 124 868.00 | | 224 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 555.00 | 118 744.00 | | 150 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 663.00 | 30 110.00 | | 60 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 545.00 | 26 224.00 | | 82 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 898.00 | 103 334.00 | | 189 898.00 |
EA Autres dettes | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 182.00 | 278 412.00 | | 501 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 729.00 | 403 281.00 | | 725 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 884.00 | 278 412.00 | | 398 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 022.00 | | 149 449.00 | 233 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 695.00 | | 148 949.00 | 219 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252.00 | | 500.00 | 1 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 726.00 | 86 469.00 | | 80 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 567.00 | 5 508.00 | | 6 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 159.00 | 80 961.00 | | 74 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 545.00 | 82 545.00 | | 82 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 445.00 | 33 445.00 | | 33 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 041.00 | 94 041.00 | | 94 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
UX Autres créances clients | 310 406.00 | 310 406.00 | | 310 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 555.00 | 48 257.00 | 102 298.00 | 150 555.00 |
VI Groupe et associés | 60 663.00 | 60 663.00 | | 60 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 144.00 | | | 74 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 336.00 | | | 42 336.00 |
VP Divers | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 005.00 | 343 253.00 | 1 752.00 | 345 005.00 |
VW T.V.A. | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 182.00 | 398 884.00 | 102 298.00 | 501 182.00 |