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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 719.00 | 14 246.00 | 25 473.00 | 39 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 239.00 | 60 528.00 | 23 711.00 | 84 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 169.00 | 74 774.00 | 51 395.00 | 126 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 908.00 | | 76 908.00 | 76 908.00 |
BZ Autres créances | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
CF Disponibilités | 31 682.00 | | 31 682.00 | 31 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 827.00 | | 125 827.00 | 125 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 996.00 | 74 774.00 | 177 222.00 | 251 996.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 74 177.00 | 34 790.00 | | 74 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 754.00 | 39 387.00 | | 9 754.00 |
DL TOTAL (I) | 91 131.00 | 81 377.00 | | 91 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 141.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 981.00 | 49 572.00 | | 27 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 395.00 | 11 152.00 | | 23 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 1 953.00 | | 3 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 351.00 | 35 812.00 | | 15 351.00 |
EA Autres dettes | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 091.00 | 100 631.00 | | 86 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 222.00 | 182 008.00 | | 177 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 091.00 | 100 631.00 | | 86 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 866.00 | | 425 866.00 | 425 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 866.00 | | 425 866.00 | 425 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 056.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 663.00 | | | 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 311.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 273.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 273.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 38.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | 6 000.00 | | 1 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 578.00 | 490 701.00 | | 426 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 824.00 | 451 314.00 | | 416 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 754.00 | 39 387.00 | | 9 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 400.00 | | 21 770.00 | 104 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 189.00 | | 21 770.00 | 102 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 718.00 | 23 056.00 | | 51 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 718.00 | 23 056.00 | | 51 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
UX Autres créances clients | 76 908.00 | | | 76 908.00 |
VB T. V. A. | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VI Groupe et associés | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 403.00 | 93 207.00 | 2 196.00 | 95 403.00 |
VW T.V.A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 696.00 | 62 696.00 | | 62 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 105.00 | 2 579.00 | | 3 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 998.00 | 5 952.00 | | 7 998.00 |
ST Autres comptes | 89 091.00 | 92 585.00 | | 89 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 208.00 | 11 670.00 | | 15 208.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 767.00 | 12 510.00 | | 4 767.00 |
YT Sous‐traitance | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | 250.00 | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 507.00 | 2 829.00 | | 3 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 563.00 | 79 507.00 | | 61 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 313.00 | 23 096.00 | | 22 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 672.00 | 110 206.00 | | 113 672.00 |