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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 727.00 | 39.00 | 688.00 | 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 748.00 | 23 737.00 | 37 011.00 | 60 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 180.00 | 71 780.00 | 19 400.00 | 91 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 866.00 | 95 556.00 | 59 310.00 | 154 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 635.00 | | 208 635.00 | 208 635.00 |
BZ Autres créances | 26 367.00 | | 26 367.00 | 26 367.00 |
CF Disponibilités | 40 308.00 | | 40 308.00 | 40 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 371.00 | | 276 371.00 | 276 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 237.00 | 95 556.00 | 335 681.00 | 431 237.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 83 931.00 | 74 177.00 | | 83 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 865.00 | 9 754.00 | | 3 865.00 |
DL TOTAL (I) | 94 996.00 | 91 131.00 | | 94 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 274.00 | | | 35 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 893.00 | 27 981.00 | | 26 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 441.00 | 23 395.00 | | 7 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 704.00 | 3 060.00 | | 12 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 301.00 | 15 351.00 | | 61 301.00 |
EA Autres dettes | 97 071.00 | 16 304.00 | | 97 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 684.00 | 86 091.00 | | 240 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 681.00 | 177 222.00 | | 335 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 897.00 | 86 091.00 | | 200 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 417.00 | | 591 417.00 | 591 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 417.00 | | 591 417.00 | 591 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 782.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 391.00 | 663.00 | | 3 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | 1 000.00 | | 1 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226.00 | 1 000.00 | | 1 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 226.00 | -1 000.00 | | -1 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 173.00 | 426 578.00 | | 595 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 308.00 | 416 824.00 | | 591 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 865.00 | 9 754.00 | | 3 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 517.00 | 7 743.00 | | 4 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 169.00 | | 28 696.00 | 126 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 958.00 | | 28 696.00 | 123 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 774.00 | 20 782.00 | | 74 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 774.00 | 20 782.00 | | 74 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 071.00 | 97 071.00 | | 97 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
UX Autres créances clients | 208 635.00 | 208 635.00 | | 208 635.00 |
VB T. V. A. | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 274.00 | 2 927.00 | 32 347.00 | 35 274.00 |
VI Groupe et associés | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 929.00 | | | 40 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 198.00 | 235 002.00 | 2 196.00 | 237 198.00 |
VW T.V.A. | 30 715.00 | 30 715.00 | | 30 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 244.00 | 200 897.00 | 32 347.00 | 233 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 942.00 | 3 105.00 | | 3 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 642.00 | 7 998.00 | | 15 642.00 |
ST Autres comptes | 105 431.00 | 89 091.00 | | 105 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 851.00 | 15 208.00 | | 18 851.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 767.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 1 375.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 469.00 | 402.00 | | 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 411.00 | 3 507.00 | | 4 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 810.00 | 61 563.00 | | 86 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 847.00 | 22 313.00 | | 27 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 924.00 | 113 672.00 | | 139 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |