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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 349.00 | 7 182.00 | 27 167.00 | 34 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 839.00 | 44 536.00 | 23 303.00 | 67 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 400.00 | 51 718.00 | 52 682.00 | 104 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 882.00 | | 34 882.00 | 34 882.00 |
BZ Autres créances | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CF Disponibilités | 88 848.00 | | 88 848.00 | 88 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 326.00 | | 129 326.00 | 129 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 726.00 | 51 718.00 | 182 008.00 | 233 726.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 34 790.00 | 17 600.00 | | 34 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 387.00 | 17 190.00 | | 39 387.00 |
DL TOTAL (I) | 81 377.00 | 41 990.00 | | 81 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 141.00 | 7 202.00 | | 2 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 572.00 | 58 679.00 | | 49 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953.00 | 849.00 | | 1 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 812.00 | 26 730.00 | | 35 812.00 |
EA Autres dettes | | 77 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 631.00 | 170 546.00 | | 100 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 008.00 | 212 536.00 | | 182 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 572.00 | | | 49 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 373.00 | | 490 373.00 | 490 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 373.00 | | 490 373.00 | 490 373.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 438.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311.00 | 1 500.00 | | 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 305.00 | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 553.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | 947.00 | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 2 534.00 | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 701.00 | 291 192.00 | | 490 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 314.00 | 274 001.00 | | 451 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 387.00 | 17 190.00 | | 39 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 743.00 | 5 447.00 | | 7 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 777.00 | | 21 622.00 | 82 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 366.00 | | 19 822.00 | 82 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411.00 | | 1 800.00 | 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 280.00 | 18 438.00 | | 33 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 280.00 | 18 438.00 | | 33 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
UX Autres créances clients | 34 882.00 | | | 34 882.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VI Groupe et associés | 49 572.00 | 49 572.00 | | 49 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 521.00 | 40 325.00 | 2 196.00 | 42 521.00 |
VW T.V.A. | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 478.00 | 89 478.00 | | 89 478.00 |