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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 341 000.00 | | 341 000.00 | 341 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 375.00 | 1 193.00 | 5 182.00 | 6 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 051.00 | 23 827.00 | 45 224.00 | 69 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 426.00 | 25 020.00 | 391 407.00 | 416 426.00 |
BT Marchandises | 144 660.00 | | 144 660.00 | 144 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 697.00 | | 57 697.00 | 57 697.00 |
BZ Autres créances | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CF Disponibilités | 199 176.00 | | 199 176.00 | 199 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 046.00 | | 411 046.00 | 411 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 472.00 | 25 020.00 | 802 453.00 | 827 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 240 824.00 | 160 554.00 | | 240 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 147.00 | 80 270.00 | | 108 147.00 |
DL TOTAL (I) | 365 471.00 | 257 324.00 | | 365 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 685.00 | 344 853.00 | | 292 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 375.00 | 40 788.00 | | 28 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 056.00 | 107 337.00 | | 94 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 866.00 | 14 287.00 | | 21 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 981.00 | 507 265.00 | | 436 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 453.00 | 764 589.00 | | 802 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 604.00 | 247 036.00 | | 203 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 280 975.00 | | 1 280 975.00 | 1 280 975.00 |
FG Production vendue services | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 377.00 | | 1 290 377.00 | 1 290 377.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -26 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 938.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 209.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 555.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 555.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 360.00 | 28 145.00 | | 41 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 386.00 | 1 284 763.00 | | 1 296 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 239.00 | 1 204 492.00 | | 1 188 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 147.00 | 80 270.00 | | 108 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 376.00 | | 5 050.00 | 411 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 376.00 | | 5 050.00 | 70 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 081.00 | 8 938.00 | | 16 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 081.00 | 8 938.00 | | 16 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 056.00 | 94 056.00 | | 94 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
UX Autres créances clients | 57 697.00 | | | 57 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VB T. V. A. | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 685.00 | 59 307.00 | 118 802.00 | 292 685.00 |
VI Groupe et associés | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 616.00 | | | 52 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 211.00 | 67 211.00 | | 67 211.00 |
VW T.V.A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 981.00 | 203 604.00 | 118 802.00 | 436 981.00 |